RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII Valutazione
FIIP11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIIP11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIIP11 ( R$153.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$250.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIIP11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIIP11?
Metrica chiave: Poiché FIIP11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIIP11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | R$31.02m |
| Cap. di mercato | R$142.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIIP11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 9.5x | n/a | R$5.2b |
BPFF11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 5x | n/a | R$269.0m |
EDGA11 Fundo de Investimento Imobiliario - FII Edificio Galeria | 7x | n/a | R$67.9m |
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 4.6x | n/a | R$142.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIIP11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIIP11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIIP11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore South American Industrial REITs ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIIP11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FIIP11 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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