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BR Malls Participações Valutazione
BRML3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRML3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRML3 (R$8.26) is trading above our estimate of fair value (R$4.39)
Significativamente al di sotto del valore equo: BRML3 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRML3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRML3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$6.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRML3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 13.3x | n/a | R$3.9b |
JSRE11 JS Real Estate multigestão - FII fund | 28.6x | n/a | R$1.3b |
RBVA11 Fundo Invest Imobiliario Agencias Caixa - FII Fund | n/a | n/a | R$1.3b |
6666 Evergrande Property Services Group | 6.6x | n/a | HK$9.1b |
BRML3 BR Malls Participações | 12.5x | 14.2% | R$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRML3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the peer average (58.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRML3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRML3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the South American Real Estate industry average (7.8x)
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRML3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRML3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | R$8.30 | R$11.87 +43.0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | R$8.50 | R$11.86 +39.5% | 10.9% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | R$10.25 | R$11.29 +10.1% | 10.1% | R$12.80 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’23 | R$9.43 | R$11.04 +17.0% | 13.2% | R$12.80 | R$8.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.