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Eletromidia Valutazione
ELMD3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELMD3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELMD3 ( R$31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$1.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELMD3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELMD3?
Metrica chiave: Poiché ELMD3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELMD3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.6x |
| Utili | R$112.11m |
| Cap. di mercato | R$4.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELMD3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.7x | ||
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 14.3x | 11.83% | R$1.9b |
EEX Emerald Holding | 215.8x | 89.39% | US$1.0b |
PLANB Plan B Media | 21.1x | 9.36% | ฿22.4b |
1860 Mobvista | 51.5x | n/a | HK$11.9b |
ELMD3 Eletromidia | 39.6x | 37.39% | R$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELMD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 70 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELMD3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELMD3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore South American Media ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELMD3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.6x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELMD3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | R$25.67 0% | 18.37% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | R$25.67 0% | 18.37% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | R$31.20 | R$25.00 -19.87% | 15.18% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | R$30.58 | R$25.67 -16.07% | 14.69% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | R$30.30 | R$25.67 -15.29% | 14.69% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | R$29.83 | R$25.67 -13.96% | 14.69% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | R$29.49 | R$25.86 -12.32% | 13.62% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$28.60 | R$25.86 -9.59% | 13.62% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$28.60 | R$24.56 -14.12% | 12.93% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$17.90 | R$23.72 +32.53% | 10.28% | R$27.50 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$16.59 | R$23.50 +41.65% | 9.83% | R$27.50 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$18.00 | R$22.56 +25.31% | 8.65% | R$25.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$17.30 | R$22.67 +31.02% | 9.07% | R$25.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$17.56 | R$21.71 +23.66% | 14.71% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$18.58 | R$21.43 +15.33% | 14.30% | R$25.00 | R$15.00 | R$31.20 | 7 |
| May ’25 | R$17.40 | R$21.43 +23.15% | 14.30% | R$25.00 | R$15.00 | R$30.58 | 7 |
| Apr ’25 | R$18.80 | R$20.67 +9.93% | 10.45% | R$23.00 | R$15.00 | R$30.30 | 9 |
| Mar ’25 | R$15.95 | R$20.67 +29.57% | 10.45% | R$23.00 | R$15.00 | R$29.83 | 9 |
| Feb ’25 | R$17.29 | R$20.67 +19.53% | 10.45% | R$23.00 | R$15.00 | R$29.49 | 9 |
| Jan ’25 | R$15.66 | R$20.67 +31.97% | 10.45% | R$23.00 | R$15.00 | R$28.60 | 9 |
| Dec ’24 | R$14.74 | R$20.63 +39.93% | 11.09% | R$23.00 | R$15.00 | R$28.60 | 8 |
| Nov ’24 | R$15.26 | R$20.29 +32.93% | 11.09% | R$22.00 | R$15.00 | R$17.90 | 7 |
| Oct ’24 | R$15.39 | R$20.29 +31.81% | 11.09% | R$22.00 | R$15.00 | R$16.59 | 7 |
| Sep ’24 | R$16.44 | R$20.29 +23.39% | 11.09% | R$22.00 | R$15.00 | R$18.00 | 7 |
| Aug ’24 | R$14.68 | R$20.17 +37.38% | 11.95% | R$22.00 | R$15.00 | R$17.30 | 6 |
| Jul ’24 | R$16.30 | R$20.40 +25.15% | 14.74% | R$24.00 | R$15.00 | R$17.56 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/14 00:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eletromidia S.A. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Felipe Cheng | Santander |