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CM Hospitalar S/A Valutazione
VVEO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VVEO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VVEO3 ( R$2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$3.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VVEO3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VVEO3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VVEO3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$614.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VVEO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8.6x | n/a | R$760.2m |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 21.6x | 43.4% | R$4.2b |
FLRY3 Fleury | 14.6x | 14.0% | R$8.6b |
SASTASUNDR Sastasundar Ventures | 25.7x | n/a | ₹10.0b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 3.3x | 23.1% | R$614.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VVEO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VVEO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VVEO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VVEO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VVEO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$1.90 | R$8.77 +361.4% | 99.5% | R$26.00 | R$3.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$2.13 | R$9.04 +324.6% | 94.7% | R$26.00 | R$3.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$2.13 | R$10.01 +370.1% | 85.3% | R$26.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$2.90 | R$11.01 +279.7% | 74.8% | R$26.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$5.04 | R$16.51 +227.6% | 37.7% | R$26.00 | R$7.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$6.51 | R$16.73 +157.0% | 35.8% | R$26.00 | R$7.60 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$8.47 | R$16.94 +100.1% | 33.6% | R$26.00 | R$9.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$9.85 | R$23.89 +142.5% | 9.8% | R$28.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$13.95 | R$25.28 +81.2% | 10.3% | R$28.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$14.20 | R$25.28 +78.0% | 10.3% | R$28.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$14.66 | R$26.07 +77.8% | 8.5% | R$28.50 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$16.75 | R$27.73 +65.6% | 6.8% | R$32.00 | R$25.10 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$18.67 | R$27.73 +48.5% | 6.8% | R$32.00 | R$25.10 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | R$21.67 | R$27.83 +28.4% | 6.9% | R$32.00 | R$25.10 | R$2.13 | 8 |
| Jul ’24 | R$19.86 | R$25.51 +28.5% | 6.4% | R$28.50 | R$23.00 | R$2.13 | 8 |
| Jun ’24 | R$18.00 | R$24.16 +34.2% | 3.3% | R$26.00 | R$23.00 | R$2.90 | 8 |
| May ’24 | R$15.88 | R$24.59 +54.8% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$5.04 | 9 |
| Apr ’24 | R$15.63 | R$24.59 +57.3% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$6.51 | 9 |
| Mar ’24 | R$17.49 | R$24.59 +40.6% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$8.47 | 9 |
| Feb ’24 | R$18.40 | R$24.59 +33.6% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$9.85 | 9 |
| Jan ’24 | R$16.13 | R$24.81 +53.8% | 4.1% | R$26.50 | R$23.80 | R$13.95 | 9 |
| Dec ’23 | R$17.20 | R$24.93 +44.9% | 4.8% | R$26.50 | R$23.00 | R$14.20 | 7 |
| Nov ’23 | R$19.13 | R$24.75 +29.4% | 4.9% | R$26.50 | R$23.00 | R$14.66 | 6 |
| Oct ’23 | R$17.74 | R$24.17 +36.2% | 4.4% | R$26.00 | R$23.00 | R$16.75 | 6 |
| Sep ’23 | R$17.35 | R$23.33 +34.5% | 7.3% | R$25.00 | R$20.00 | R$18.67 | 6 |
| Aug ’23 | R$17.03 | R$23.33 +37.0% | 7.3% | R$25.00 | R$20.00 | R$21.67 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.