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Kora Saúde Participações Valutazione
KRSA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRSA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRSA3 ( R$0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$2.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRSA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRSA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRSA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$461.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRSA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
MATD3 Hospital Mater Dei | 0.8x | 6.9% | R$1.8b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 0.05x | 7.0% | R$630.6m |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 0.08x | n/a | R$784.7m |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 0.3x | -4.4% | R$580.8m |
KRSA3 Kora Saúde Participações | 0.2x | 6.4% | R$461.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KRSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRSA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KRSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRSA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KRSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$0.61 | R$1.15 +88.5% | 46.2% | R$2.00 | R$0.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$0.77 | R$1.15 +49.4% | 46.2% | R$2.00 | R$0.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$0.69 | R$1.28 +84.8% | 36.5% | R$2.00 | R$0.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$0.70 | R$1.58 +125.0% | 23.9% | R$2.00 | R$1.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$0.84 | R$1.55 +84.5% | 26.0% | R$2.00 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$0.82 | R$1.55 +89.0% | 26.0% | R$2.00 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$0.91 | R$1.63 +78.6% | 29.6% | R$2.20 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$1.02 | R$1.63 +59.3% | 29.6% | R$2.20 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$1.30 | R$1.63 +25.0% | 29.6% | R$2.20 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$1.12 | R$1.63 +45.1% | 29.6% | R$2.20 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$0.79 | R$1.70 +115.2% | 34.0% | R$2.50 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$0.81 | R$1.88 +131.5% | 24.8% | R$2.50 | R$1.20 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$1.34 | R$1.88 +39.9% | 24.8% | R$2.50 | R$1.20 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$1.39 | R$1.80 +29.5% | 20.8% | R$2.20 | R$1.20 | R$0.77 | 4 |
| Jul ’24 | R$0.93 | R$1.68 +80.1% | 25.8% | R$2.20 | R$1.20 | R$0.69 | 4 |
| Jun ’24 | R$0.85 | R$1.68 +97.1% | 25.8% | R$2.20 | R$1.20 | R$0.70 | 4 |
| May ’24 | R$1.09 | R$2.28 +109.2% | 51.0% | R$4.40 | R$1.20 | R$0.84 | 5 |
| Apr ’24 | R$1.02 | R$2.44 +139.2% | 43.7% | R$4.40 | R$1.20 | R$0.82 | 5 |
| Mar ’24 | R$0.98 | R$2.44 +149.0% | 43.7% | R$4.40 | R$1.20 | R$0.91 | 5 |
| Feb ’24 | R$1.21 | R$2.42 +100.0% | 44.4% | R$4.40 | R$1.20 | R$1.02 | 5 |
| Jan ’24 | R$0.78 | R$4.00 +412.8% | 21.9% | R$5.00 | R$2.50 | R$1.30 | 5 |
| Dec ’23 | R$1.45 | R$4.40 +203.4% | 10.3% | R$5.00 | R$3.60 | R$1.12 | 5 |
| Nov ’23 | R$2.08 | R$4.40 +111.5% | 10.3% | R$5.00 | R$3.60 | R$0.79 | 5 |
| Oct ’23 | R$2.45 | R$4.50 +83.7% | 11.4% | R$5.00 | R$3.60 | R$0.81 | 5 |
| Sep ’23 | R$2.99 | R$5.02 +67.9% | 22.2% | R$7.00 | R$3.60 | R$1.34 | 5 |
| Aug ’23 | R$2.92 | R$5.12 +75.3% | 21.2% | R$7.00 | R$3.60 | R$1.39 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.