Baumer Valutazione
BALM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BALM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BALM3 ( R$13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$46.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BALM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALM3?
Metrica chiave: Poiché BALM3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BALM3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | R$13.49m |
| Cap. di mercato | R$113.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BALM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
7782 Sincere | 14.5x | n/a | JP¥3.2b |
IORB S.C. IOR | 31.7x | n/a | RON 111.6m |
4183 EPS Bio Technology | 16.8x | n/a | NT$572.4m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.3x | n/a | US$13.1m |
BALM3 Baumer | 7.4x | n/a | R$113.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BALM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BALM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BALM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BALM3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$341.36
7D
-2.2%
1Y
-4.1%
Universal Health Services
US$13.3b
Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.
U1HS34
US$292.61
7D
1.8%
1Y
n/a
Koninklijke Philips
€22.9b
Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.
PHGN34
€153.92
7D
0%
1Y
52.7%