JOPA3 Panoramica delle azioni

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações opera in Brasile come azienda di prodotti alimentari. Maggiori dettagli

JOPA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 38% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 413.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Le azioni sono altamente illiquide

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( R$223M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações Concorrenti

Minupar Participações

BOVESPA:MNPR3

R$204.5m

Excelsior Alimentos

BOVESPA:BAUH4

R$408.4m

Jalles Machado S/A

BOVESPA:JALL3

R$1.4b

Camil Alimentos

BOVESPA:CAML3

R$1.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$21.00
Massimo di 52 settimane	R$25.00
Minimo di 52 settimane	R$21.00
Beta	-0.012
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	0%
Variazione a 3 anni	-22.22%
Variazione a 5 anni	-22.22%
Variazione dall'IPO	723.53%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	JOPA3	BR Food	BR Mercato
7D	0%	-0.9%	-0.6%
1Y	0%	28.6%	-7.3%

Ritorno vs Industria: JOPA3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Food che ha registrato un rendimento 28.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JOPA3 ha superato il mercato BR che ha restituito -7.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JOPA3's price volatile compared to industry and market?
JOPA3 volatility
JOPA3 Average Weekly Movement	n/a
Food Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di JOPA3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di JOPA3 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1973	n/a	Luciano de Oliveira	josapar.com.br

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações opera in Brasile come azienda di prodotti alimentari. L'azienda offre prodotti in polvere a base di soia con il marchio Soy+; oli di oliva con il marchio Nova Oliva; riso con i marchi Nikkoh, Beleza, Tio Mingote, No Ponto, Pedrinho, Bataclan e Impacto; e altri prodotti con i marchi Tio João, arroz Tio João, Supra Soy, Meu Biju e SUPREMO INSUMOS.

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações con la sua capitalizzazione di mercato?
JOPA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R$222.62m
Guadagni(TTM)	R$34.77m
Ricavi(TTM)	R$2.20b

7.3x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

JOPA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JOPA3 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$2.20b
Costo del fatturato	R$1.69b
Profitto lordo	R$508.80m
Altre spese	R$474.03m
Guadagni	R$34.77m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.29
Margine lordo	23.15%
Margine di profitto netto	1.58%
Rapporto debito/patrimonio netto	146.9%

Come si è comportato JOPA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%

Rendimento attuale del dividendo

15%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 23:35
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/02 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.