Toast, Inc.

Report azionario BOVESPA:TOST34

Capitalizzazione di mercato: R$108.5b

Toast Valutazione

TOST34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOST34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

R$22.04
Fair Value
130.9% sopravvalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOST34 ( R$50.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$22.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOST34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOST34?

Metrica chiave: Poiché TOST34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOST34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOST34 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TOST34 su PE?
Rapporto PE74x
UtiliUS$273.00m
Cap. di mercatoUS$20.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOST34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOST34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
16x7.78%R$77.5b
CSUD3 CSU Digital
8.5xn/aR$802.2m
BPAC11 Banco BTG Pactual
17.9x13.16%R$263.0b
AFRM Affirm Holdings
94.9x31.69%US$22.1b
TOST34 Toast
74x28.89%R$20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOST34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOST34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TOST34 74.0xMedia del settore 9.6xNo. of Companies3PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOST34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOST34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOST34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOST34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

R$70.25
Fair Value
27.5% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toast, Inc. è coperta da 41 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Thomas PoutrieuxBNP Paribas
Alexandre FaureBNP Paribas