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Cielo Valutazione
CIEL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIEL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIEL3 ( R$5.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$2.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIEL3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEL3?
Metrica chiave: Poiché CIEL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIEL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | R$1.83b |
| Cap. di mercato | R$15.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIEL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
CSUD3 CSU Digital | 6.7x | n/a | R$613.0m |
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil | 4.3x | n/a | R$9.3b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 12.9x | 9.7% | R$55.3b |
WU Western Union | 5.3x | -4.8% | US$3.6b |
CIEL3 Cielo | 8.6x | 4.8% | R$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIEL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIEL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIEL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIEL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIEL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | R$5.54 0% | 6.6% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | R$5.54 0% | 6.6% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | R$5.54 0% | 6.6% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | R$5.54 0% | 6.6% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$5.83 | R$5.54 -4.9% | 6.6% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$5.76 | R$5.55 -3.7% | 6.5% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$5.65 | R$5.55 -1.9% | 6.5% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$5.60 | R$5.55 -1.0% | 6.5% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$5.57 | R$5.55 -0.4% | 6.9% | R$6.00 | R$4.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$5.42 | R$5.34 -1.5% | 11.3% | R$6.00 | R$3.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$5.39 | R$5.34 -0.9% | 11.3% | R$6.00 | R$3.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$4.96 | R$5.36 +8.0% | 14.7% | R$7.00 | R$3.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$4.69 | R$5.33 +13.7% | 20.6% | R$7.50 | R$3.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$4.34 | R$5.33 +22.9% | 20.6% | R$7.50 | R$3.80 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$3.58 | R$5.42 +51.3% | 20.0% | R$7.50 | R$3.80 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$3.51 | R$5.82 +65.9% | 13.3% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$3.86 | R$5.98 +54.9% | 14.3% | R$7.50 | R$4.40 | R$5.83 | 14 |
| Aug ’24 | R$4.70 | R$6.16 +31.2% | 12.0% | R$7.50 | R$5.00 | R$5.76 | 14 |
| Jul ’24 | R$4.59 | R$6.38 +39.0% | 10.8% | R$7.50 | R$5.40 | R$5.65 | 14 |
| Jun ’24 | R$4.64 | R$6.53 +40.7% | 13.3% | R$8.00 | R$5.40 | R$5.60 | 14 |
| May ’24 | R$5.46 | R$6.46 +18.4% | 12.8% | R$8.00 | R$5.40 | R$5.57 | 14 |
| Apr ’24 | R$4.85 | R$6.28 +29.5% | 19.9% | R$8.00 | R$2.70 | R$5.42 | 14 |
| Mar ’24 | R$4.75 | R$6.27 +32.0% | 19.8% | R$8.00 | R$2.70 | R$5.39 | 14 |
| Feb ’24 | R$4.86 | R$6.24 +28.3% | 20.0% | R$8.00 | R$2.70 | R$4.96 | 14 |
| Jan ’24 | R$5.24 | R$6.12 +16.8% | 22.3% | R$8.00 | R$2.70 | R$4.69 | 14 |
| Dec ’23 | R$4.60 | R$5.98 +30.0% | 23.6% | R$8.00 | R$2.70 | R$4.34 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/08/27 06:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/08/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cielo S.A. è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Henrique Caldeira | Barclays |
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Luan Calimerio | BB Banco de Investimento S.A. |