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Technos BOVESPA:TECN3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$5.43

Cap. di mercato

R$353.9m

7D

-5.6%

1Y

57.4%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Technos S.A.

BOVESPA:TECN3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$353.9m

TECN3 Panoramica delle azioni

Technos S.A., insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della distribuzione all'ingrosso di orologi da polso. Maggiori dettagli

TECN3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 5.4 x) è inferiore al mercato BR ( 8.1 x)

Gli utili sono cresciuti del 21.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( R$354M )


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Technos S.A. Concorrenti

Cambuci

BOVESPA:CAMB3

R$420.8m

Guararapes Confecções

BOVESPA:GUAR3

R$3.3b

Vivara Participações

BOVESPA:VIVA3

R$5.0b

Azzas 2154

BOVESPA:AZZA3

R$6.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Technos
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$5.43
Massimo di 52 settimaneR$6.29
Minimo di 52 settimaneR$3.20
Beta1.18
Variazione di 1 mese2.84%
Variazione a 3 mesi7.74%
Variazione di 1 anno57.39%
Variazione a 3 anni149.08%
Variazione a 5 anni68.11%
Variazione dall'IPO-69.01%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Technos (BVMF:TECN3) Is Using Debt Safely

Oct 29
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Investors Holding Back On Technos S.A. (BVMF:TECN3)

Oct 11
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Recent updates

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Investors Holding Back On Technos S.A. (BVMF:TECN3)

Oct 11
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Technos (BVMF:TECN3)

Jul 25
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Technos S.A. (BVMF:TECN3) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Jul 03
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These 4 Measures Indicate That Technos (BVMF:TECN3) Is Using Debt Safely

Jun 24
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Here's Why We Think Technos (BVMF:TECN3) Might Deserve Your Attention Today

May 28
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There's No Escaping Technos S.A.'s (BVMF:TECN3) Muted Earnings Despite A 30% Share Price Rise

Mar 22
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Technos (BVMF:TECN3)

Feb 06
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Technos' (BVMF:TECN3) Returns On Capital Are Heading Higher

Jul 04
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If EPS Growth Is Important To You, Technos (BVMF:TECN3) Presents An Opportunity

May 12
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Does Technos (BVMF:TECN3) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 17
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Technos (BVMF:TECN3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 11
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Earnings Working Against Technos S.A.'s (BVMF:TECN3) Share Price

Nov 05
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Technos (BVMF:TECN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 16
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Technos (BVMF:TECN3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jun 22
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Is Technos (BVMF:TECN3) A Risky Investment?

Mar 31
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The Return Trends At Technos (BVMF:TECN3) Look Promising

Feb 07
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Is Technos (BVMF:TECN3) A Risky Investment?

Dec 15
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Returns At Technos (BVMF:TECN3) Are On The Way Up

Oct 12
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Shareholders Can Be Confident That Technos' (BVMF:TECN3) Earnings Are High Quality

Aug 19
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Investors Will Want Technos' (BVMF:TECN3) Growth In ROCE To Persist

May 19
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Here's Why Technos (BVMF:TECN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 23
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Rendimenti per gli azionisti

TECN3BR LuxuryBR Mercato
7D-5.6%-10.0%-7.2%
1Y57.4%-37.4%-11.5%

Ritorno vs Industria: TECN3 ha superato il BR Luxury che ha restituito -37.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TECN3 ha superato il mercato BR che ha restituito -11.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TECN3's price volatile compared to industry and market?
TECN3 volatility
TECN3 Average Weekly Movement7.9%
Luxury Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di TECN3 è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di TECN3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1956n/aJoaquim Pedro Ribeirowww.grupotechnos.com.br

Technos S.A., insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della distribuzione all'ingrosso di orologi da polso. L'azienda fornisce anche servizi di assistenza tecnica per gli orologi. Vende orologi attraverso negozi al dettaglio e siti web con i marchi Technos, Mormaii, Michael Kors, Touch, Allora, Fossil, Euro e Condor.

Technos S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Technos con la sua capitalizzazione di mercato?
TECN3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$353.88m
Guadagni(TTM)R$63.95m
Ricavi(TTM)R$374.07m

5.4x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

TECN3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TECN3 Conto economico (TTM)
RicaviR$374.07m
Costo del fatturatoR$169.84m
Profitto lordoR$204.24m
Altre speseR$140.29m
GuadagniR$63.95m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 10, 2025

Utile per azione (EPS)1.01
Margine lordo54.60%
Margine di profitto netto17.09%
Rapporto debito/patrimonio netto26.5%

Come si è comportato TECN3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.8%

Rendimento attuale del dividendo

16%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Technos S.A. è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Fabio MonteiroBTG Pactual
Tobias StingelinCredit Suisse