Sondotécnica Engenharia de Solos Valutazione
SOND3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOND3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOND3 ( R$47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$163.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOND3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOND3?
Metrica chiave: Poiché SOND3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOND3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | R$11.85m |
| Cap. di mercato | R$114.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOND3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações | 1.5x | n/a | R$283.1m |
PGB Propel Global Berhad | 14.2x | n/a | RM 81.1m |
SJE Song Da No. 11 | 3.7x | n/a | ₫483.4b |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | HK$166.9m |
SOND3 Sondotécnica Engenharia de Solos | 9.6x | n/a | R$114.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOND3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOND3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Construction settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOND3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore South American Construction ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOND3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOND3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Boeing
US$104.8b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$803.31
7D
-9.0%
1Y
-23.8%
Textron
US$15.8b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.46
7D
-3.7%
1Y
2.7%