Bardella Indústrias Mecânicas Valutazione
BDLL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDLL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDLL3 ( R$12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$57.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDLL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDLL3?
Metrica chiave: Poiché BDLL3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDLL3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | R$19.01m |
| Cap. di mercato | R$16.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDLL3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
NORD3 Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A | 19.8x | n/a | R$45.4m |
RCSL4 Recrusul S/A | 1.6x | n/a | R$81.0m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 0.9x | n/a | R$343.1m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 0.7x | n/a | R$498.7m |
BDLL3 Bardella Indústrias Mecânicas | 0.7x | n/a | R$16.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BDLL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDLL3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 179 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 179 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BDLL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDLL3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDLL3 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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