company background image
PINE4 logo

Banco Pine BOVESPA:PINE4 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$5.20

Cap. di mercato

R$1.1b

7D

2.4%

1Y

13.0%

Aggiornato

20 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Banco Pine S.A.

BOVESPA:PINE4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$1.1b

PINE4 Panoramica delle azioni

Banco Pine S.A. fornisce prodotti e servizi bancari in Brasile e a Grand Cayman, nelle Isole Cayman. Maggiori dettagli

PINE4 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 4.3 x) è inferiore al mercato BR ( 9.4 x)

Gli utili sono cresciuti del 26% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Banco Pine S.A. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Banco Pine
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$5.20
Massimo di 52 settimaneR$5.39
Minimo di 52 settimaneR$3.89
Beta0.44
Variazione di 1 mese20.93%
Variazione a 3 mesi18.72%
Variazione di 1 anno13.04%
Variazione a 3 anni316.00%
Variazione a 5 anni100.00%
Variazione dall'IPO-64.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

PINE4BR BanksBR Mercato
7D2.4%-0.3%0.6%
1Y13.0%13.2%3.3%

Ritorno vs Industria: PINE4 ha trovato corrispondenza nel BR Banks che ha restituito 13.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PINE4 ha superato il mercato BR che ha restituito 3.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PINE4's price volatile compared to industry and market?
PINE4 volatility
PINE4 Average Weekly Movement4.4%
Banks Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: PINE4 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PINE4 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1939n/aMauro Sanchezwww.pine.com

Banco Pine S.A. fornisce prodotti e servizi bancari in Brasile e a Grand Cayman, nelle Isole Cayman. Offre conti correnti, capitale circolante e prodotti revolving, derivati, incassi, bonifici e titoli, oltre a servizi di cambio, commercio estero, assicurazione e investimento. L'azienda fornisce anche finanziamenti per il capitale circolante, sconto dei crediti, strutturazione del debito e servizi di gestione del rischio finanziario legato a cambi, tassi di interesse e prezzi delle materie prime.

Banco Pine S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Banco Pine con la sua capitalizzazione di mercato?
PINE4 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$1.14b
Guadagni(TTM)R$268.72m
Ricavi(TTM)R$689.16m
4.3x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/B

PINE4 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PINE4 Conto economico (TTM)
RicaviR$689.16m
Costo del fatturatoR$2.81m
Profitto lordoR$686.35m
Altre speseR$417.63m
GuadagniR$268.72m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.21
Margine lordo99.59%
Margine di profitto netto38.99%
Rapporto debito/patrimonio netto670.0%

Come si è comportato PINE4 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.2%
Rendimento attuale del dividendo
42%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 15:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco Pine S.A. è coperta da 8 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jorg FriedemannBofA Global Research
Carlos FirettiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Eduardo RosmanBTG Pactual