Banco da Amazônia Valutazione
BAZA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAZA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAZA3 ( R$89.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$211.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAZA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAZA3?
Metrica chiave: Poiché BAZA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAZA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | R$1.30b |
| Cap. di mercato | R$5.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAZA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
BEES3 Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo | 8x | n/a | R$2.7b |
BSLI4 BRB - Banco de Brasília | 16.2x | n/a | R$3.4b |
BGIP4 Banco do Estado de Sergipe | 3.6x | n/a | R$438.2m |
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.2x | 9.3% | R$5.0b |
BAZA3 Banco da Amazônia | 3.8x | n/a | R$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAZA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAZA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAZA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAZA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAZA3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bancolombia
Col$35.4t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$47.10
7D
1.7%
1Y
39.8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€54.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€57.30
7D
0.6%
1Y
30.7%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$4.6b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$11.76
7D
-0.8%
1Y
-6.7%