Bank of N.T. Butterfield & Son Valutazione
NTB.BH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTB.BH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTB.BH ( BMD36.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( BMD115.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTB.BH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTB.BH?
Metrica chiave: Poiché NTB.BH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTB.BH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$210.28m |
| Cap. di mercato | US$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTB.BH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
ISB Íslandsbanki hf | 10x | -5.9% | ISK 240.3b |
TPB Tien Phong Commercial Bank | 8.8x | n/a | ₫42.7t |
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad | 10.5x | 6.2% | RM 7.6b |
DHBK Doha Bank Q.P.S.C | 6.8x | 5.0% | ر.ق5.7b |
NTB.BH Bank of N.T. Butterfield & Son | 7.9x | -7.1% | BD$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTB.BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTB.BH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTB.BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore North American Banks ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTB.BH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTB.BH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | BD$36.75 | BD$42.00 +14.3% | 1.7% | BD$43.00 | BD$41.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | BD$36.00 | BD$42.00 +16.7% | 1.7% | BD$43.00 | BD$41.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | BD$35.00 | BD$42.00 +20.0% | 1.7% | BD$43.00 | BD$41.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | BD$37.00 | BD$42.75 +15.5% | 1.9% | BD$44.00 | BD$42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | BD$38.00 | BD$42.75 +12.5% | 1.9% | BD$44.00 | BD$42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | BD$34.00 | BD$37.80 +11.2% | 5.4% | BD$40.00 | BD$35.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | BD$34.00 | BD$37.80 +11.2% | 5.4% | BD$40.00 | BD$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | BD$33.00 | BD$37.80 +14.5% | 5.4% | BD$40.00 | BD$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | BD$35.20 0% | 7.5% | BD$40.00 | BD$32.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | BD$32.00 | BD$35.20 +10.0% | 7.5% | BD$40.00 | BD$32.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | BD$31.00 | BD$35.80 +15.5% | 11.5% | BD$41.00 | BD$29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | BD$32.00 | BD$35.00 +9.4% | 13.0% | BD$41.00 | BD$29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | BD$27.50 | BD$33.60 +22.2% | 13.8% | BD$41.00 | BD$29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | BD$26.00 | BD$33.60 +29.2% | 13.8% | BD$41.00 | BD$29.00 | BD$36.00 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | BD$38.20 0% | 8.0% | BD$42.00 | BD$33.00 | BD$35.00 | 5 |
| Sep ’24 | BD$29.00 | BD$38.20 +31.7% | 8.0% | BD$42.00 | BD$33.00 | BD$37.00 | 5 |
| Aug ’24 | BD$32.00 | BD$38.00 +18.8% | 9.0% | BD$42.00 | BD$32.00 | BD$38.00 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | BD$37.80 0% | 11.8% | BD$45.00 | BD$32.00 | BD$34.00 | 5 |
| Jun ’24 | BD$26.75 | BD$37.60 +40.6% | 12.0% | BD$45.00 | BD$32.00 | BD$34.00 | 5 |
| May ’24 | BD$28.00 | BD$37.60 +34.3% | 12.0% | BD$45.00 | BD$32.00 | BD$33.00 | 5 |
| Apr ’24 | BD$27.75 | BD$42.80 +54.2% | 10.8% | BD$48.00 | BD$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | BD$43.60 0% | 8.3% | BD$48.00 | BD$40.00 | BD$32.00 | 5 |
| Feb ’24 | BD$30.50 | BD$39.60 +29.8% | 11.2% | BD$48.00 | BD$36.00 | BD$31.00 | 5 |
| Jan ’24 | BD$32.00 | BD$41.60 +30.0% | 11.1% | BD$48.00 | BD$36.00 | BD$32.00 | 5 |
| Dec ’23 | BD$34.00 | BD$42.60 +25.3% | 8.9% | BD$48.00 | BD$38.00 | BD$27.50 | 5 |
| Nov ’23 | BD$33.95 | BD$42.40 +24.9% | 10.9% | BD$48.00 | BD$38.00 | BD$26.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.