Bank of N.T. Butterfield & Son Valutazione
NTB.BH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTB.BH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTB.BH ( BMD42.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( BMD131.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTB.BH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTB.BH?
Metrica chiave: Poiché NTB.BH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTB.BH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | US$216.65m |
| Cap. di mercato | US$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTB.BH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
ARION Arion banki hf | 8.5x | n/a | ISK 239.0b |
PNBN Bank Pan Indonesia | 10.4x | -1.67% | Rp29.0t |
ISB Íslandsbanki hf | 9.3x | 0.38% | ISK 223.0b |
2845 Far Eastern International Bank | 13.4x | n/a | NT$55.6b |
NTB.BH Bank of N.T. Butterfield & Son | 8.3x | -3.08% | BD$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTB.BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTB.BH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTB.BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore North American Banks ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTB.BH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTB.BH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | BD$42.25 | BD$46.00 +8.88% | 3.07% | BD$48.00 | BD$44.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | BD$39.50 | BD$46.00 +16.46% | 3.07% | BD$48.00 | BD$44.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | BD$44.50 0% | 1.95% | BD$46.00 | BD$44.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | BD$44.50 0% | 1.95% | BD$46.00 | BD$44.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | BD$41.75 0% | 1.99% | BD$43.00 | BD$41.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | BD$35.75 | BD$42.00 +17.48% | 1.68% | BD$43.00 | BD$41.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | BD$36.75 | BD$42.00 +14.29% | 1.68% | BD$43.00 | BD$41.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | BD$36.00 | BD$42.00 +16.67% | 1.68% | BD$43.00 | BD$41.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | BD$35.00 | BD$42.00 +20.00% | 1.68% | BD$43.00 | BD$41.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | BD$37.00 | BD$42.75 +15.54% | 1.94% | BD$44.00 | BD$42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | BD$38.00 | BD$42.75 +12.50% | 1.94% | BD$44.00 | BD$42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | BD$34.00 | BD$37.80 +11.18% | 5.40% | BD$40.00 | BD$35.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | BD$34.00 | BD$37.80 +11.18% | 5.40% | BD$40.00 | BD$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | BD$33.00 | BD$37.80 +14.55% | 5.40% | BD$40.00 | BD$35.00 | BD$39.50 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | BD$35.20 0% | 7.49% | BD$40.00 | BD$32.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | BD$32.00 | BD$35.20 +10.00% | 7.49% | BD$40.00 | BD$32.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | BD$31.00 | BD$35.80 +15.48% | 11.50% | BD$41.00 | BD$29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | BD$32.00 | BD$35.00 +9.38% | 13.03% | BD$41.00 | BD$29.00 | BD$35.75 | 5 |
| Dec ’24 | BD$27.50 | BD$33.60 +22.18% | 13.78% | BD$41.00 | BD$29.00 | BD$36.75 | 5 |
| Nov ’24 | BD$26.00 | BD$33.60 +29.23% | 13.78% | BD$41.00 | BD$29.00 | BD$36.00 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | BD$38.20 0% | 8.01% | BD$42.00 | BD$33.00 | BD$35.00 | 5 |
| Sep ’24 | BD$29.00 | BD$38.20 +31.72% | 8.01% | BD$42.00 | BD$33.00 | BD$37.00 | 5 |
| Aug ’24 | BD$32.00 | BD$38.00 +18.75% | 8.96% | BD$42.00 | BD$32.00 | BD$38.00 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | BD$37.80 0% | 11.76% | BD$45.00 | BD$32.00 | BD$34.00 | 5 |
| Jun ’24 | BD$26.75 | BD$37.60 +40.56% | 11.97% | BD$45.00 | BD$32.00 | BD$34.00 | 5 |
| May ’24 | BD$28.00 | BD$37.60 +34.29% | 11.97% | BD$45.00 | BD$32.00 | BD$33.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 01:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Nance | Goldman Sachs |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Timothy Switzer | Keefe, Bruyette, & Woods |