Encavis Valutazione
ECV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ECV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ECV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECV?
Metrica chiave: Poiché ECV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.1x |
| Vendite | €457.94m |
| Cap. di mercato | €2.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd | 4.1x | 7.3% | CN¥20.9b |
000591 CECEP Solar EnergyLtd | 2.4x | 10.3% | CN¥18.9b |
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group | 3.7x | 8.7% | CN¥18.1b |
DRX Drax Group | 0.3x | -8.8% | UK£2.3b |
ECV Encavis | 6.1x | 7.4% | €2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ECV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECV Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.38 | €17.85 +2.7% | 5.2% | €20.30 | €17.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €17.12 | €17.85 +4.3% | 5.2% | €20.30 | €17.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €17.15 | €17.87 +4.2% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.12 | €17.47 +2.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.02 | €17.47 +2.7% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.06 | €17.47 +2.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.03 | €17.47 +2.6% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.07 | €17.48 +2.4% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.91 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.86 | €17.68 +4.9% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.85 | €17.69 +63.0% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €13.01 | €18.69 +43.7% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.52 | €19.25 +24.1% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.92 | €19.25 +38.3% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | €17.12 | 12 |
| Nov ’24 | €12.22 | €20.82 +70.3% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.15 | 11 |
| Oct ’24 | €13.47 | €21.70 +61.1% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.12 | 10 |
| Sep ’24 | €13.91 | €21.96 +58.0% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.02 | 11 |
| Aug ’24 | €15.25 | €22.05 +44.6% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.06 | 11 |
| Jul ’24 | €15.03 | €22.33 +48.6% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.03 | 11 |
| Jun ’24 | €15.11 | €22.33 +47.8% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| May ’24 | €15.66 | €22.41 +43.1% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.91 | 11 |
| Apr ’24 | €15.74 | €22.38 +42.2% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.86 | 11 |
| Mar ’24 | €17.70 | €22.72 +28.3% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €10.85 | 10 |
| Feb ’24 | €18.00 | €22.42 +24.6% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €13.01 | 9 |
| Jan ’24 | €18.51 | €23.73 +28.2% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.52 | 9 |
| Dec ’23 | €20.27 | €24.18 +19.3% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.92 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 07:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Encavis AG è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Kim | Bankhaus Lampe KG |
| Peter Crampton | Barclays |
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |