Fraport AG

BUL:FRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Fraport Valutazione

FRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.17
Fair Value
26.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRA ( €55.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €44.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRA?

Metrica chiave: Poiché FRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRA su PE?
Rapporto PE11.3x
Guadagni€456.60m
Cap. di mercato€5.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
FLU Flughafen Wien
22.4x3.8%€4.4b
FHZN Flughafen Zürich
21.1x4.6%CHF 6.7b
KBHL Københavns Lufthavne
65.6xn/aDKK 49.6b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de
15.6x10.5%Mex$77.9b
FRA Fraport
11.3x1.1%€5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRA 11.3xMedia del settore 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.88
€63.22
+13.1%
15.2%€90.00€40.00n/a18
Jan ’26€58.95
€61.44
+4.2%
15.4%€87.00€40.00n/a18
Dec ’25€51.70
€58.72
+13.6%
16.9%€87.00€40.00n/a18
Nov ’25€49.95
€58.33
+16.8%
14.0%€76.00€40.00n/a18
Oct ’25€49.01
€57.74
+17.8%
15.3%€76.00€40.00n/a19
Sep ’25€45.57
€57.95
+27.2%
15.5%€76.00€40.00n/a19
Aug ’25€46.41
€59.53
+28.3%
16.0%€76.00€40.00n/a19
Jul ’25€48.62
€59.89
+23.2%
16.7%€76.00€40.00n/a19
Jun ’25€52.53
€59.53
+13.3%
16.8%€76.00€40.00n/a19
May ’25€46.93
€59.53
+26.8%
16.5%€74.00€40.00n/a19
Apr ’25€49.01
€59.11
+20.6%
16.3%€74.00€40.00n/a19
Mar ’25€50.09
€59.53
+18.8%
15.4%€74.00€43.00n/a19
Feb ’25€54.91
€59.68
+8.7%
14.7%€74.00€43.00n/a19
Jan ’25€54.71
€58.68
+7.3%
14.7%€74.00€43.00€58.9519
Dec ’24€53.50
€57.53
+7.5%
16.3%€74.00€43.00€51.7019
Nov ’24€47.44
€56.89
+19.9%
15.5%€70.00€43.00€49.9518
Oct ’24€50.37
€57.39
+13.9%
15.2%€70.00€43.00€49.0118
Sep ’24€50.17
€57.48
+14.6%
15.2%€70.00€43.00€45.5718
Aug ’24€47.31
€55.80
+17.9%
15.8%€68.00€40.00€46.4117
Jul ’24€49.07
€55.74
+13.6%
16.1%€68.00€39.00€48.6217
Jun ’24€47.07
€55.54
+18.0%
16.4%€67.00€37.00€52.5316
May ’24€48.50
€55.50
+14.4%
15.8%€67.00€37.00€46.9316
Apr ’24€46.35
€54.76
+18.2%
18.5%€71.00€35.00€49.0117
Mar ’24€50.71
€54.65
+7.8%
18.7%€71.00€35.00€50.0917
Feb ’24€52.10
€53.82
+3.3%
17.3%€67.00€35.00€54.9117
Jan ’24€38.23
€53.50
+40.0%
17.8%€67.00€33.00€54.7118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€63.36
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/29 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fraport AG è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
José ArroyasBanco Santander
Stephan BauerBankhaus Lampe KG