PVA TePla AG

BUL:TPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €298.2m

PVA TePla Valutazione

TPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.88
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TPE ( €13.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPE?

Metrica chiave: Poiché TPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPE su PE?
Rapporto PE11.7x
Guadagni€25.48m
Cap. di mercato€298.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
A171090 SUNIC SYSTEM
54.9x99.0%₩410.2b
A183300 KoMiCo
9x42.4%₩420.4b
QLTU Qualitau
23.1xn/a₪1.2b
GENETEC Genetec Technology Berhad
15.8x14.3%RM 1.1b
TPE PVA TePla
11.7x1.4%€298.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TPE 11.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.88
€20.46
+47.4%
34.7%€35.26€10.20n/a12
Jan ’26€13.67
€19.87
+45.4%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Dec ’25€12.82
€19.87
+55.0%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25€11.73
€22.93
+95.5%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25€13.33
€24.06
+80.5%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25€15.15
€25.31
+67.1%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25€14.45
€27.41
+89.7%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25€15.27
€28.59
+87.3%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25€18.64
€28.59
+53.4%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25€18.61
€28.77
+54.6%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25€18.90
€28.67
+51.7%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€22.54
€27.70
+22.9%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€21.18
€26.95
+27.3%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25€20.35
€26.95
+32.4%
20.0%€34.00€18.52€13.6710
Dec ’24€19.52
€26.55
+36.1%
20.8%€34.00€18.52€12.8210
Nov ’24€14.30
€27.20
+90.2%
19.5%€34.00€18.49€11.7310
Oct ’24€15.59
€28.17
+80.7%
16.6%€34.00€21.00€13.339
Sep ’24€17.45
€28.17
+61.4%
16.6%€34.00€21.00€15.159
Aug ’24€21.15
€28.06
+32.7%
17.3%€34.00€20.00€14.459
Jul ’24€19.15
€29.72
+55.2%
20.0%€40.00€20.00€15.279
Jun ’24€18.93
€29.72
+57.1%
20.0%€40.00€20.00€18.649
May ’24€19.22
€29.83
+55.2%
20.1%€40.00€20.00€18.619
Apr ’24€21.68
€29.50
+36.1%
21.4%€40.00€18.00€18.909
Mar ’24€25.91
€30.10
+16.2%
27.3%€46.00€18.00€22.5410
Feb ’24€22.50
€28.75
+27.8%
28.2%€46.00€18.00€21.1810
Jan ’24€18.62
€27.25
+46.4%
32.0%€46.00€15.00€20.3510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€20.58
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 22:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PVA TePla AG è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane