TPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPE ( €13.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPE?
Metrica chiave: Poiché TPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPE su PE?
Rapporto PE
11.8x
Guadagni
€25.48m
Cap. di mercato
€300.11m
TPE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
7x
Rapporto PEG
31.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.8x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€13.84
€19.87
+43.6%
37.6%
€35.26
€10.20
n/a
12
Dec ’25
€12.82
€19.87
+55.0%
37.6%
€35.26
€10.20
n/a
12
Nov ’25
€11.73
€22.93
+95.5%
31.4%
€35.26
€10.20
n/a
12
Oct ’25
€13.33
€24.06
+80.5%
27.7%
€35.26
€10.20
n/a
12
Sep ’25
€15.15
€25.31
+67.1%
21.4%
€35.26
€17.00
n/a
11
Aug ’25
€14.45
€27.41
+89.7%
20.9%
€35.26
€18.00
n/a
11
Jul ’25
€15.27
€28.59
+87.3%
16.5%
€35.26
€19.00
n/a
11
Jun ’25
€18.64
€28.59
+53.4%
16.5%
€35.26
€19.00
n/a
11
May ’25
€18.61
€28.77
+54.6%
15.9%
€35.00
€19.00
n/a
10
Apr ’25
€18.90
€28.67
+51.7%
16.3%
€35.00
€19.00
n/a
10
Mar ’25
€22.54
€27.70
+22.9%
20.5%
€35.00
€18.52
n/a
10
Feb ’25
€21.18
€26.95
+27.3%
20.0%
€34.00
€18.52
n/a
10
Jan ’25
€20.35
€26.95
+32.4%
20.0%
€34.00
€18.52
n/a
10
Dec ’24
€19.52
€26.55
+36.1%
20.8%
€34.00
€18.52
€12.82
10
Nov ’24
€14.30
€27.20
+90.2%
19.5%
€34.00
€18.49
€11.73
10
Oct ’24
€15.59
€28.17
+80.7%
16.6%
€34.00
€21.00
€13.33
9
Sep ’24
€17.45
€28.17
+61.4%
16.6%
€34.00
€21.00
€15.15
9
Aug ’24
€21.15
€28.06
+32.7%
17.3%
€34.00
€20.00
€14.45
9
Jul ’24
€19.15
€29.72
+55.2%
20.0%
€40.00
€20.00
€15.27
9
Jun ’24
€18.93
€29.72
+57.1%
20.0%
€40.00
€20.00
€18.64
9
May ’24
€19.22
€29.83
+55.2%
20.1%
€40.00
€20.00
€18.61
9
Apr ’24
€21.68
€29.50
+36.1%
21.4%
€40.00
€18.00
€18.90
9
Mar ’24
€25.91
€30.10
+16.2%
27.3%
€46.00
€18.00
€22.54
10
Feb ’24
€22.50
€28.75
+27.8%
28.2%
€46.00
€18.00
€21.18
10
Jan ’24
€18.62
€27.25
+46.4%
32.0%
€46.00
€15.00
€20.35
10
Dec ’23
€19.61
€26.15
+33.4%
36.3%
€46.00
€15.00
€19.52
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/18 11:57
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/18 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PVA TePla AG è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.