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MorphoSys Valutazione
MOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOR?
Metrica chiave: Poiché MOR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.5x |
| Vendite | €241.47m |
| Cap. di mercato | €2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
THQM Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 32.4x | n/a | лв1.6b |
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy | 5.5x | 15.0% | CN¥15.7b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 2.9x | 9.1% | US$2.7b |
FOLD Amicus Therapeutics | 5.8x | 19.5% | US$2.9b |
MOR MorphoSys | 10.5x | 26.2% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 38 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 38 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MOR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €67.85 | €58.71 -13.5% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €67.70 | €58.71 -13.3% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €68.03 | €58.71 -13.7% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €66.03 | €58.71 -11.1% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €67.21 | €58.71 -12.6% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.24 | €50.38 -22.8% | 36.4% | €68.00 | €22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.41 | €31.35 -22.4% | 33.5% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.10 | €31.00 -9.1% | 33.6% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.15 | €31.13 +34.5% | 33.3% | €47.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €30.80 | €34.33 +11.5% | 17.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €26.10 | €31.61 +21.1% | 29.1% | €45.00 | €13.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €28.06 | €27.94 -0.4% | 38.9% | €45.00 | €12.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €27.13 | €28.19 +3.9% | 40.0% | €47.00 | €12.50 | €67.85 | 8 |
| Jul ’24 | €27.45 | €25.56 -6.9% | 50.9% | €47.00 | €12.50 | €67.70 | 8 |
| Jun ’24 | €23.93 | €23.06 -3.6% | 59.3% | €47.00 | €12.00 | €68.03 | 8 |
| May ’24 | €18.89 | €18.31 -3.1% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €66.03 | 8 |
| Apr ’24 | €14.78 | €18.31 +23.9% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €67.21 | 8 |
| Mar ’24 | €17.14 | €18.25 +6.5% | 59.2% | €42.00 | €11.00 | €65.24 | 8 |
| Feb ’24 | €18.64 | €23.44 +25.8% | 76.2% | €65.00 | €11.00 | €40.41 | 9 |
| Jan ’24 | €13.18 | €25.06 +90.1% | 67.8% | €65.00 | €12.00 | €34.10 | 9 |
| Dec ’23 | €15.66 | €29.11 +85.9% | 60.9% | €65.00 | €13.00 | €23.15 | 9 |
| Nov ’23 | €19.93 | €35.61 +78.7% | 39.6% | €65.00 | €18.00 | €30.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Novavax
US$1.4b
A biotechnology company, that promotes improved health by discovering, developing, and commercializing vaccines to protect against serious infectious diseases.
NVV1
US$6.70
7D
0%
1Y
22.0%
Evotec
€1.5b
Operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide.
EVT
€8.82
7D
0%
1Y
n/a
Tilray Brands
US$1.5b
A lifestyle consumer products company, engages in the research, cultivation, processing, and distribution of medical cannabis products in Canada, the United States, Europe, Australia, New Zealand, Latin America, and internationally.
2HQ
US$1.58
7D
0%
1Y
n/a