K+S Valutazione
SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDF ( €11.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?
Metrica chiave: Poiché SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.9x |
| Guadagni | €25.60m |
| Cap. di mercato | €2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 12.5x | 9.4% | ₹185.9b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 35.9x | 42.3% | CN¥13.7b |
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 18.3x | 19.0% | CN¥15.0b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 12.5x | 15.1% | CN¥16.4b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €11.48 0% | 25.1% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €12.40 0% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €13.14 0% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €13.42 0% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €14.61 0% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €15.24 0% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €15.31 0% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €15.46 0% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.03 | €15.55 +10.9% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €16.69 0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €16.69 0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €18.01 0% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €18.21 0% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €19.45 0% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €19.64 0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €19.64 0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €19.18 0% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €20.07 0% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €20.76 0% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | €23.58 0% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €24.09 0% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.03 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €25.13 0% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €25.26 0% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €25.89 0% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €21.11 | €25.59 +21.2% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €27.47 0% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Vale
R$248.4b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
CVLB
R$9.42
7D
0%
1Y
n/a
Alcomet AD
лв116.7m
Produces and sells flat-rolled and extruded aluminum products in Bulgaria.
ALCM
лв6.50
7D
0%
1Y
-11.6%
Metizi J.S.Co
лв2.5m
Engages in the production and sale of steel wires, ropes, and spare parts in Bulgaria.
METZ
лв0.33
7D
0%
1Y
n/a