Carl Zeiss Meditec Valutazione
AFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFX ( €46.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFX?
Metrica chiave: Poiché AFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | €178.73m |
| Cap. di mercato | €4.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
GETI B Getinge | 28.8x | 21.7% | SEK 48.6b |
AMBU B Ambu | 120.3x | 27.0% | DKK 28.3b |
ITGR Integer Holdings | 38.5x | 21.5% | US$4.5b |
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 20.9x | 18.7% | CN¥36.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.7x | 16.1% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.19 | €61.30 +32.7% | 17.5% | €86.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €55.83 | €67.13 +20.3% | 13.3% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.63 | €68.80 +19.4% | 14.1% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €66.80 | €70.00 +4.8% | 13.5% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €66.83 | €71.13 +6.4% | 12.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €63.90 | €75.07 +17.5% | 14.9% | €105.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €66.53 | €82.00 +23.3% | 24.9% | €140.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €85.25 | €103.87 +21.8% | 19.6% | €145.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €99.05 | €108.67 +9.7% | 18.4% | €150.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €117.50 | €105.47 -10.2% | 21.8% | €150.00 | €59.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €114.63 | €101.93 -11.1% | 19.7% | €140.00 | €59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €101.28 | €97.57 -3.7% | 21.4% | €140.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €98.68 | €96.62 -2.1% | 20.6% | €140.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €83.72 | €103.08 +23.1% | 16.9% | €140.00 | €74.00 | €55.83 | 12 |
| Nov ’24 | €79.52 | €105.73 +33.0% | 14.9% | €140.00 | €87.00 | €57.63 | 11 |
| Oct ’24 | €83.65 | €113.36 +35.5% | 19.3% | €175.00 | €87.00 | €66.80 | 11 |
| Sep ’24 | €91.88 | €114.36 +24.5% | 19.6% | €175.00 | €87.00 | €66.83 | 11 |
| Aug ’24 | €104.08 | €127.36 +22.4% | 17.9% | €175.00 | €90.00 | €63.90 | 11 |
| Jul ’24 | €98.74 | €130.64 +32.3% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €66.53 | 11 |
| Jun ’24 | €107.33 | €130.64 +21.7% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €85.25 | 11 |
| May ’24 | €121.53 | €134.27 +10.5% | 18.7% | €175.00 | €90.00 | €99.05 | 11 |
| Apr ’24 | €128.03 | €140.27 +9.6% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €117.50 | 11 |
| Mar ’24 | €128.88 | €140.27 +8.8% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €114.63 | 11 |
| Feb ’24 | €132.93 | €136.27 +2.5% | 24.7% | €195.00 | €69.00 | €101.28 | 11 |
| Jan ’24 | €118.60 | €136.90 +15.4% | 25.8% | €195.00 | €69.00 | €98.68 | 10 |
| Dec ’23 | €133.50 | €139.55 +4.5% | 24.9% | €195.00 | €69.00 | €83.72 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carl Zeiss Meditec AG è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Samuel England | Berenberg |
| Scott Bardo | Berenberg |