DWS Group GmbH KGaA Valutazione
DWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DWS ( €39.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWS?
Metrica chiave: Poiché DWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DWS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | €597.00m |
| Cap. di mercato | €7.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 92.7x | ||
HVAR Holding Varna AD | 146.4x | n/a | лв300.9m |
CAPM Capital Management SPV | 37x | n/a | лв147.7m |
HSI Sila Holding AD | 146.1x | n/a | лв112.8m |
CHL Chernomorski Holding AD | 41.2x | n/a | лв67.1m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.0% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 92.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore BG Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DWS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €44.08 0% | 11.9% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €39.26 | €43.72 +11.4% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €43.53 0% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €41.71 0% | 12.8% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €41.78 0% | 12.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €41.73 0% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €42.77 0% | 12.2% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €43.35 0% | 12.0% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €42.73 0% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €41.36 0% | 12.6% | €57.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €41.04 0% | 12.7% | €57.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €40.53 0% | 13.7% | €57.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €38.08 0% | 17.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €37.49 0% | 17.1% | €57.00 | €28.50 | €39.26 | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €36.81 0% | 16.4% | €57.00 | €28.50 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €37.87 0% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €37.54 0% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €37.25 0% | 16.2% | €57.00 | €29.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €36.75 0% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €36.75 0% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | €36.70 0% | 16.4% | €57.00 | €30.50 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €36.81 0% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €36.82 0% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | €36.72 0% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €33.92 0% | 10.9% | €41.00 | €26.50 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €32.56 0% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 06:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DWS Group GmbH & Co. KGaA è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |