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Heidelberger Druckmaschinen Valutazione
HDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDD ( €1.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HDD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €294.60m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.3x | ||
MSH M+S Hydraulic AD | 2.1x | n/a | лв386.4m |
SPH Stara Planina Hold | 0.7x | n/a | лв207.7m |
HES Hydraulic Elements and Systems AD | 1.4x | n/a | лв101.0m |
FORM Formoplast AD | 13.2x | n/a | лв24.3m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.9% | €294.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.1x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HDD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.97 | €1.77 +82.7% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €1.01 | €1.77 +74.4% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €1.05 | €1.77 +68.3% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €1.09 | €1.85 +69.6% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €1.27 | €1.85 +45.7% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €1.15 | €1.70 +47.4% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.94 | €1.70 +80.0% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €1.01 | €1.83 +80.6% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +74.6% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €1.12 | €1.93 +71.6% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €1.23 | €1.93 +56.0% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €1.26 | €1.93 +52.2% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €1.13 | €1.95 +72.8% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €1.22 | €1.95 +59.4% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.01 | 4 |
Sep ’24 | €1.29 | €1.95 +51.4% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.05 | 4 |
Aug ’24 | €1.44 | €1.98 +36.9% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | €1.09 | 4 |
Jul ’24 | €1.42 | €2.08 +46.3% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | €1.27 | 4 |
Jun ’24 | €1.64 | €2.20 +33.9% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.15 | 4 |
May ’24 | €1.88 | €2.20 +17.1% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.94 | 4 |
Apr ’24 | €1.70 | €2.37 +38.8% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.01 | 3 |
Mar ’24 | €1.73 | €2.30 +32.8% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
Feb ’24 | €1.92 | €2.30 +19.6% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.12 | 2 |
Jan ’24 | €1.48 | €2.20 +48.5% | 9.1% | €2.40 | €2.00 | €1.23 | 2 |
Dec ’23 | €1.70 | €2.17 +27.7% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.26 | 3 |
Nov ’23 | €1.39 | €2.17 +55.5% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.13 | 3 |
Oct ’23 | €1.16 | €2.17 +87.2% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.22 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.