Stellantis Valutazione
STLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLA ( €8.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLA?
Metrica chiave: Poiché STLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | €5.47b |
| Cap. di mercato | €24.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
600104 SAIC Motor | 93.9x | 31.1% | CN¥185.5b |
A005380 Hyundai Motor | 4x | 5.1% | ₩41.5t |
A000270 Kia | 3.6x | 1.0% | ₩35.2t |
500570 Tata Motors | 7.6x | -2.7% | ₹2.4t |
STLA Stellantis | 4.4x | 13.2% | €24.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.70 0% | 21.7% | €16.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | n/a | €13.57 0% | 15.9% | €18.90 | €9.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | n/a | €14.01 0% | 14.9% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €13.19 | €14.13 +7.2% | 14.9% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | n/a | €14.19 0% | 16.6% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | n/a | €14.62 0% | 23.5% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | n/a | €15.23 0% | 27.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €12.49 | €18.33 +46.8% | 23.9% | €28.50 | €11.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | €20.48 0% | 19.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €16.35 | €21.76 +33.1% | 18.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €18.75 | €25.66 +36.8% | 16.6% | €36.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €20.79 | €26.51 +27.5% | 16.4% | €36.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | €27.51 0% | 14.6% | €36.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €27.69 0% | 16.4% | €40.00 | €20.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | €26.70 0% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | €24.51 0% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | €13.19 | 27 |
| Jan ’25 | n/a | €24.49 0% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | €24.05 0% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | €24.10 0% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €23.47 0% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | €12.49 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €23.35 0% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €17.99 | €23.26 +29.3% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €16.35 | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €21.71 0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.75 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €21.48 0% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.79 | 23 |
| May ’24 | €14.73 | €21.62 +46.8% | 23.8% | €38.00 | €16.32 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 14:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stellantis N.V. è coperta da 69 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Dominique Descours | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Klaus Breitenbach | Banco Santander |