Stellantis Valutazione
STLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLA ( €14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €36.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
A005380 Hyundai Motor | 5.1x | 4.5% | ₩55.6t |
500570 Tata Motors | 9.4x | 1.0% | ₹3.2t |
7267 Honda Motor | 6.5x | 0.9% | JP¥7.1t |
F Ford Motor | 11.5x | 15.6% | US$44.0b |
STLA Stellantis | 2.7x | 1.4% | €36.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.73 | €15.60 +32.9% | 26.4% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €12.49 | €18.60 +48.9% | 24.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €21.07 0% | 23.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €16.35 | €22.30 +36.4% | 21.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €18.75 | €26.14 +39.4% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €20.79 | €26.97 +29.7% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | €27.93 0% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | €28.01 0% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €26.70 0% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | €24.51 0% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | €24.49 0% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | €24.05 0% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | €24.10 0% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €23.47 0% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | €12.49 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €23.35 0% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €17.99 | €23.26 +29.3% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €16.35 | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €21.71 0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.75 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €21.48 0% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.79 | 23 |
| May ’24 | €14.73 | €21.65 +47.0% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €21.40 0% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | €16.27 | €21.36 +31.3% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €20.23 0% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €20.81 0% | 25.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €20.81 0% | 26.1% | €36.00 | €15.00 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €21.06 0% | 25.3% | €35.00 | €15.00 | n/a | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €21.41 0% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.