Geely Automobile Holdings Valutazione
GRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRU ( €1.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥115.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
000625 Chongqing Changan Automobile | 20.2x | 15.0% | CN¥115.4b |
7269 Suzuki Motor | 9.2x | 3.3% | JP¥2.9t |
7270 Subaru | 4.8x | -3.6% | JP¥1.9t |
2238 Guangzhou Automobile Group | 8.6x | 8.3% | HK$72.6b |
GRU Geely Automobile Holdings | 8.2x | -5.2% | €126.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.45 | €1.75 +20.7% | 19.0% | €2.55 | €1.31 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €1.31 | €1.55 +18.4% | 15.3% | €2.26 | €1.05 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €1.01 | €1.52 +50.6% | 18.6% | €2.36 | €1.04 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | €1.59 0% | 17.2% | €2.40 | €1.19 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | €1.60 0% | 17.0% | €2.41 | €1.20 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | €1.61 0% | 17.0% | €2.39 | €1.17 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | €1.63 0% | 17.1% | €2.43 | €1.19 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €1.60 0% | 17.6% | €2.40 | €1.18 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | n/a | €1.58 0% | 22.0% | €2.41 | €0.71 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | €1.59 0% | 21.6% | €2.43 | €0.77 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €1.65 0% | 21.6% | €2.43 | €0.76 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €1.64 0% | 22.0% | €2.44 | €0.76 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | €1.66 0% | 21.2% | €2.48 | €0.78 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €1.66 0% | 21.2% | €2.46 | €0.77 | €1.31 | 24 |
| Sep ’24 | n/a | €1.58 0% | 19.0% | €2.30 | €0.75 | €1.01 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €1.63 0% | 17.7% | €2.32 | €1.05 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | n/a | €1.61 0% | 17.6% | €2.20 | €1.00 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | n/a | €1.63 0% | 17.1% | €2.30 | €1.04 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | €1.62 0% | 17.1% | €2.28 | €1.03 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €1.67 0% | 17.1% | €2.33 | €1.05 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | €1.27 | €2.02 +59.0% | 22.6% | €2.99 | €1.26 | n/a | 26 |
| Feb ’24 | €1.55 | €2.10 +35.9% | 23.3% | €3.00 | €1.24 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | €1.36 | €2.14 +57.4% | 21.8% | €2.96 | €1.33 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | €1.43 | €2.26 +57.7% | 24.8% | €4.13 | €1.33 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | €1.16 | €2.46 +112.2% | 21.5% | €4.25 | €1.37 | n/a | 27 |
| Oct ’23 | €1.41 | €2.53 +80.0% | 21.5% | €4.40 | €1.42 | n/a | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.