Proximus Valutazione
PROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PROX ( €7.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PROX?
Metrica chiave: Poiché PROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PROX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Utili | €473.00m |
| Cap. di mercato | €2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PROX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.1x | ||
OBEL Orange Belgium | 34.7x | -28.27% | €1.3b |
TBIG Tower Bersama Infrastructure | 33.9x | 7.32% | Rp44.2t |
MTEL Dayamitra Telekomunikasi | 23.1x | 4.94% | Rp48.9t |
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de | 76.7x | 50.83% | Mex$44.7b |
PROX Proximus | 5.1x | -5.61% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.51 | €8.38 +11.52% | 20.06% | €11.80 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €7.46 | €8.18 +9.68% | 20.36% | €12.50 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €7.46 | €8.27 +10.92% | 21.61% | €12.50 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €7.38 | €8.38 +13.59% | 23.11% | €12.50 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €7.42 | €8.40 +13.21% | 22.94% | €12.50 | €6.60 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €8.30 | €8.13 -2.04% | 24.24% | €12.50 | €5.50 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €7.68 | €7.68 +0.047% | 23.32% | €12.50 | €5.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | €6.77 | €7.41 +9.41% | 24.04% | €11.20 | €4.60 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €6.97 | €7.42 +6.55% | 23.96% | €11.20 | €4.60 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €6.01 | €7.45 +23.90% | 26.43% | €11.20 | €4.60 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €5.36 | €7.32 +36.54% | 23.41% | €10.00 | €4.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €5.03 | €8.08 +60.84% | 25.15% | €14.00 | €4.70 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €6.13 | €8.59 +40.10% | 25.63% | €14.00 | €6.00 | €7.51 | 17 |
| Nov ’25 | €6.75 | €8.86 +31.43% | 26.99% | €14.00 | €6.00 | €7.46 | 17 |
| Oct ’25 | €6.95 | €8.85 +27.30% | 25.12% | €14.00 | €6.10 | €7.46 | 17 |
| Sep ’25 | €6.81 | €8.95 +31.47% | 24.12% | €14.00 | €6.30 | €7.38 | 17 |
| Aug ’25 | €6.56 | €9.08 +38.56% | 22.52% | €14.00 | €6.60 | €7.42 | 17 |
| Jul ’25 | €7.56 | €9.41 +24.42% | 22.16% | €14.00 | €6.60 | €8.30 | 16 |
| Jun ’25 | €7.23 | €9.36 +29.50% | 22.65% | €14.00 | €6.60 | €7.68 | 16 |
| May ’25 | €6.92 | €9.51 +37.47% | 21.19% | €14.00 | €6.60 | €6.77 | 16 |
| Apr ’25 | €7.50 | €9.58 +27.78% | 20.70% | €14.00 | €6.60 | €6.97 | 16 |
| Mar ’25 | €7.71 | €9.96 +29.18% | 18.28% | €14.00 | €6.60 | €6.01 | 16 |
| Feb ’25 | €8.71 | €9.98 +14.57% | 17.77% | €14.00 | €6.60 | €5.36 | 16 |
| Jan ’25 | €8.51 | €9.73 +14.35% | 19.09% | €14.00 | €6.60 | €5.03 | 16 |
| Dec ’24 | €8.86 | €9.72 +9.69% | 19.99% | €14.00 | €6.60 | €6.13 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 02:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Proximus PLC è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Dann | Barclays |
| Ganesha Nagesha | Barclays |
| Paul Sidney | Berenberg |