Deutsche Telekom Valutazione
DTEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTEL ( €20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTEL?
Metrica chiave: Poiché DTEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | €5.55b |
| Cap. di mercato | €99.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
PROX Proximus | 3.5x | -10.0% | €1.6b |
728 China Telecom | 12.9x | 7.1% | HK$647.6b |
9432 Nippon Telegraph and Telephone | 11.1x | 4.4% | JP¥12.9t |
7010 Saudi Telecom | 15.1x | 6.8% | ر.س201.2b |
DTEL Deutsche Telekom | 17.6x | 10.6% | €99.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €25.54 0% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €20.00 | €25.54 +27.7% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €19.73 | €25.63 +29.9% | 13.7% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €19.75 | €25.84 +30.8% | 13.7% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | €19.94 | €25.89 +29.8% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | €21.08 | €26.10 +23.8% | 13.5% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| May ’24 | €21.80 | €25.83 +18.5% | 13.5% | €35.00 | €19.50 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €22.44 | €25.91 +15.5% | 13.1% | €35.00 | €19.50 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | €21.27 | €25.11 +18.0% | 11.7% | €31.00 | €18.00 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | €20.53 | €24.91 +21.4% | 10.4% | €31.00 | €20.10 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | €18.70 | €24.86 +33.0% | 10.7% | €31.00 | €20.10 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | €19.64 | €24.82 +26.4% | 10.5% | €30.00 | €20.10 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/10/04 10:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/09/29 00:00 |
| Guadagni | 2023/06/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Telekom AG è coperta da 69 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |