Materialise (MTLS) Panoramica del titolo

Materialise NV fornisce strumenti software di produzione additiva e medicale e servizi di stampa 3D nelle Americhe, in Europa, in Africa e nell'Asia-Pacifico. Maggiori dettagli

MTLS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 26.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 45.68% all'anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

I margini di profitto (1.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.8%)

MTLS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Concorrenti di Materialise NV

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Materialise
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$5.35
Massimo di 52 settimane	US$5.60
Minimo di 52 settimane	US$5.35
Beta	1.12
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	0%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	MTLS	BE Software	BE Mercato
7D	n/a	-4.7%	-1.7%
1Y	n/a	-10.3%	14.6%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato MTLS rispetto al settore Belgian Software.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di MTLS rispetto al mercato Belgian.

Volatilità dei prezzi

Is MTLS's price volatile compared to industry and market?
MTLS volatility
MTLS Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in BE Market	6.9%
10% least volatile stocks in BE Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di MTLS è stato volatile rispetto al mercato Belgian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di MTLS nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1990	488	Brigitte de Vet-Veithen	www.materialise.com

Materialise NV fornisce strumenti software di produzione additiva e medicale e servizi di stampa 3D nelle Americhe, in Europa, in Africa e nell'Asia-Pacifico. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Materialise Software, Materialise Medical e Materialise Manufacturing. Il segmento Materialise Software offre software attraverso programmi e piattaforme che consentono e migliorano la funzionalità delle stampanti 3D e delle operazioni di stampa.

Materialise NV Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Materialise con la sua capitalizzazione di mercato?
MTLS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€299.69m
Utili (TTM)	€4.43m
Ricavi(TTM)	€263.15m

67.7x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

MTLS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTLS Conto economico (TTM)
Ricavi	€263.15m
Costo del fatturato	€114.61m
Profitto lordo	€148.54m
Altre spese	€144.11m
Utili	€4.43m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.075
Margine lordo	56.45%
Margine di profitto netto	1.68%
Rapporto debito/patrimonio netto	23.0%

Come si è comportato MTLS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/11/21 09:47
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/11/20 00:00
Utili	2025/09/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materialise NV è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Robert Burleson	Canaccord Genuity
Troy Jensen	Cantor Fitzgerald & Co.
John Baliotti	Janney Montgomery Scott LLC