Econocom Group SE

ENXTBR:ECONB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €325.9m

Econocom Group Valutazione

ECONB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECONB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECONB ( €1.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECONB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECONB?

Metrica chiave: Poiché ECONB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECONB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECONB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECONB su PE?
Rapporto PE5.7x
Guadagni€56.90m
Cap. di mercato€325.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECONB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECONB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.3x
HYSG Hybrid Software Group
35.2x35.1%€134.0m
301218 Zhejiang Whyis TechnologyLtd
114.4xn/aCN¥2.8b
7765 CHT Security
36.2xn/aNT$11.5b
SGN Sygnity
39.2x12.4%zł1.6b
ECONB Econocom Group
5.7x9.8%€325.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECONB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECONB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ECONB 5.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies24PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECONB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European IT ( 17.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECONB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECONB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECONB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECONB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.90
€2.37
+24.6%
5.3%€2.50€2.20n/a3
Dec ’25€2.00
€2.40
+20.2%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Nov ’25€1.98
€2.40
+21.0%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Oct ’25€1.99
€2.53
+27.4%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Sep ’25€2.07
€2.53
+22.4%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€1.94
€2.53
+30.7%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Jul ’25€2.17
€2.53
+16.7%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Jun ’25€2.41
€2.53
+5.1%
10.4%€2.90€2.30n/a3
May ’25€2.20
€2.73
+23.9%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Apr ’25€2.13
€2.73
+28.2%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Mar ’25€2.08
€2.73
+31.0%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Feb ’25€2.31
€2.73
+18.2%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Jan ’25€2.57
€3.03
+17.7%
24.2%€4.10€2.30n/a4
Dec ’24€2.49
€3.03
+21.7%
24.2%€4.10€2.30€2.004
Nov ’24€2.22
€3.03
+36.6%
24.2%€4.10€2.30€1.984
Oct ’24€2.50
€3.55
+42.3%
16.6%€4.10€2.70€1.994
Sep ’24€2.84
€3.55
+25.2%
16.6%€4.10€2.70€2.074
Aug ’24€2.67
€3.55
+33.2%
16.6%€4.10€2.70€1.944
Jul ’24€2.66
€3.60
+35.6%
13.9%€4.10€3.10€2.172
Jun ’24€2.82
€3.60
+27.7%
13.9%€4.10€3.10€2.412
May ’24€3.12
€3.60
+15.6%
13.9%€4.10€3.10€2.202
Apr ’24€2.96
€3.65
+23.3%
12.3%€4.10€3.20€2.132
Mar ’24€3.17
€3.65
+15.1%
12.3%€4.10€3.20€2.082
Feb ’24€2.89
€3.45
+19.4%
18.8%€4.10€2.80€2.312
Jan ’24€2.85
€3.45
+21.1%
18.8%€4.10€2.80€2.572
Dec ’23€2.98
€3.50
+17.4%
17.1%€4.10€2.90€2.492

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Econocom Group SE è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Mark GevensBNP Paribas Exane
David VagmanBNP Paribas Exane