D'Ieteren Group Valutazione
DIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIE ( €204.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €108.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIE?
Metrica chiave: Poiché DIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.6x |
| Guadagni | €379.50m |
| Cap. di mercato | €10.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
LKQ LKQ | 13.9x | 14.0% | US$10.0b |
POOL Pool | 31.3x | 6.2% | US$13.9b |
GPC Genuine Parts | 15.9x | 7.7% | US$17.4b |
INCH Inchcape | 10.9x | 9.6% | UK£3.1b |
DIE D'Ieteren Group | 28.6x | 28.0% | €10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €204.80 | €262.60 +28.2% | 17.3% | €317.00 | €196.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €201.20 | €255.20 +26.8% | 15.1% | €300.00 | €196.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €194.00 | €247.20 +27.4% | 13.0% | €280.00 | €196.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €219.00 | €263.80 +20.5% | 4.3% | €280.00 | €250.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €210.00 | €260.80 +24.2% | 6.0% | €280.00 | €235.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €199.20 | €260.80 +30.9% | 6.0% | €280.00 | €235.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €199.60 | €253.00 +26.8% | 7.8% | €285.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €203.20 | €253.00 +24.5% | 7.8% | €285.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €205.60 | €235.00 +14.3% | 4.5% | €255.00 | €225.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €179.90 | €227.00 +26.2% | 1.8% | €230.00 | €220.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €182.30 | €227.00 +24.5% | 1.8% | €230.00 | €220.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €176.90 | €224.40 +26.9% | 2.3% | €230.00 | €217.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €156.80 | €224.40 +43.1% | 2.3% | €230.00 | €217.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €140.10 | €224.40 +60.2% | 2.3% | €230.00 | €217.00 | €201.20 | 5 |
| Oct ’24 | €159.90 | €226.60 +41.7% | 1.7% | €230.00 | €220.00 | €194.00 | 5 |
| Sep ’24 | €150.10 | €222.60 +48.3% | 3.2% | €230.00 | €210.00 | €219.00 | 5 |
| Aug ’24 | €156.90 | €222.00 +41.5% | 3.5% | €230.00 | €210.00 | €210.00 | 4 |
| Jul ’24 | €161.90 | €222.00 +37.1% | 3.5% | €230.00 | €210.00 | €199.20 | 4 |
| Jun ’24 | €161.20 | €222.00 +37.7% | 3.5% | €230.00 | €210.00 | €199.60 | 4 |
| May ’24 | €170.50 | €219.33 +28.6% | 3.4% | €228.00 | €210.00 | €203.20 | 3 |
| Apr ’24 | €178.90 | €219.33 +22.6% | 3.4% | €228.00 | €210.00 | €205.60 | 3 |
| Mar ’24 | €184.90 | €209.00 +13.0% | 0.5% | €210.00 | €208.00 | €179.90 | 2 |
| Feb ’24 | €173.10 | €209.00 +20.7% | 0.5% | €210.00 | €208.00 | €182.30 | 2 |
| Jan ’24 | €179.20 | €209.00 +16.6% | 0.5% | €210.00 | €208.00 | €176.90 | 2 |
| Dec ’23 | €182.60 | €209.00 +14.5% | 0.5% | €210.00 | €208.00 | €156.80 | 2 |
| Nov ’23 | €166.70 | €207.00 +24.2% | 1.0% | €210.00 | €205.00 | €140.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.