UCB Valutazione
UCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCB ( €192.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €491.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCB?
Metrica chiave: Poiché UCB è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.7x |
| Vendite | €5.45b |
| Cap. di mercato | €36.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
ARGX argenx | 19.7x | 22.3% | €36.2b |
600276 Jiangsu Hengrui Medicine | 11.2x | 11.3% | CN¥291.9b |
HYL Hyloris Pharmaceuticals | 26.4x | 70.3% | €183.1m |
4502 Takeda Pharmaceutical | 1.5x | 0.8% | JP¥6.6t |
UCB UCB | 6.7x | 11.5% | €36.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.7x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €192.20 | €192.69 +0.3% | 22.7% | €250.00 | €99.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €185.35 | €181.88 -1.9% | 22.7% | €250.00 | €99.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €180.40 | €171.28 -5.1% | 20.7% | €250.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €165.75 | €165.26 -0.3% | 16.5% | €200.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €163.70 | €164.00 +0.2% | 16.5% | €200.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €155.55 | €156.16 +0.4% | 16.4% | €200.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €140.25 | €139.71 -0.4% | 14.6% | €170.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €128.65 | €127.34 -1.0% | 16.0% | €166.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €124.55 | €126.44 +1.5% | 15.8% | €164.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €114.40 | €118.76 +3.8% | 17.7% | €164.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €108.55 | €106.17 -2.2% | 20.0% | €159.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €86.86 | €101.64 +17.0% | 18.7% | €159.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €78.90 | €98.69 +25.1% | 20.3% | €159.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €71.48 | €102.66 +43.6% | 18.2% | €159.00 | €70.00 | €185.35 | 20 |
| Nov ’24 | €68.40 | €103.51 +51.3% | 18.5% | €161.00 | €74.00 | €180.40 | 20 |
| Oct ’24 | €77.54 | €104.38 +34.6% | 17.6% | €161.00 | €74.00 | €165.75 | 20 |
| Sep ’24 | €83.06 | €102.05 +22.9% | 19.1% | €161.00 | €74.00 | €163.70 | 21 |
| Aug ’24 | €81.82 | €102.02 +24.7% | 18.6% | €158.24 | €74.00 | €155.55 | 21 |
| Jul ’24 | €81.20 | €100.75 +24.1% | 20.2% | €158.07 | €68.00 | €140.25 | 19 |
| Jun ’24 | €80.82 | €101.15 +25.2% | 20.5% | €157.69 | €68.00 | €128.65 | 18 |
| May ’24 | €84.42 | €99.00 +17.3% | 18.7% | €136.00 | €68.00 | €124.55 | 17 |
| Apr ’24 | €82.44 | €96.38 +16.9% | 21.8% | €136.00 | €51.90 | €114.40 | 18 |
| Mar ’24 | €80.54 | €95.94 +19.1% | 20.7% | €136.00 | €51.90 | €108.55 | 19 |
| Feb ’24 | €73.80 | €98.68 +33.7% | 20.7% | €136.00 | €51.90 | €86.86 | 19 |
| Jan ’24 | €73.56 | €100.14 +36.1% | 20.1% | €139.00 | €51.90 | €78.90 | 21 |
| Dec ’23 | €71.74 | €99.57 +38.8% | 19.3% | €139.00 | €51.90 | €71.48 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 21:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UCB SA è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark van der Geest | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Brian Bourdot | Barclays |