UCB SA

ENXTBR:UCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.9b

UCB Valutazione

UCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€491.67
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UCB ( €189.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €491.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCB?

Metrica chiave: Poiché UCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UCB su PE?
Rapporto PE149.6x
Guadagni€240.00m
Cap. di mercato€35.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
TUB Financière de Tubize
75.6xn/a€6.8b
600276 Jiangsu Hengrui Medicine
52.9x14.9%CN¥288.0b
4502 Takeda Pharmaceutical
31.5x17.9%JP¥6.6t
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
36.7x12.6%₹4.2t
UCB UCB
149.6x28.4%€35.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UCB 149.6xMedia del settore 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.6 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 149.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UCB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€189.25
€196.94
+4.1%
22.4%€250.00€99.00n/a16
Feb ’26€188.20
€194.75
+3.5%
23.1%€250.00€99.00n/a16
Jan ’26€192.20
€192.69
+0.3%
22.7%€250.00€99.00n/a16
Dec ’25€185.35
€181.88
-1.9%
22.7%€250.00€99.00n/a17
Nov ’25€180.40
€171.28
-5.1%
20.7%€250.00€99.00n/a18
Oct ’25€165.75
€165.26
-0.3%
16.5%€200.00€99.00n/a19
Sep ’25€163.70
€164.00
+0.2%
16.5%€200.00€99.00n/a19
Aug ’25€155.55
€156.16
+0.4%
16.4%€200.00€99.00n/a19
Jul ’25€140.25
€139.71
-0.4%
14.6%€170.00€99.00n/a19
Jun ’25€128.65
€127.34
-1.0%
16.0%€166.00€70.00n/a19
May ’25€124.55
€126.44
+1.5%
15.8%€164.00€70.00n/a19
Apr ’25€114.40
€118.76
+3.8%
17.7%€164.00€70.00n/a19
Mar ’25€108.55
€106.17
-2.2%
20.0%€159.00€70.00n/a19
Feb ’25€86.86
€101.64
+17.0%
18.7%€159.00€70.00€188.2019
Jan ’25€78.90
€98.69
+25.1%
20.3%€159.00€70.00€192.2019
Dec ’24€71.48
€102.66
+43.6%
18.2%€159.00€70.00€185.3520
Nov ’24€68.40
€103.51
+51.3%
18.5%€161.00€74.00€180.4020
Oct ’24€77.54
€104.38
+34.6%
17.6%€161.00€74.00€165.7520
Sep ’24€83.06
€102.05
+22.9%
19.1%€161.00€74.00€163.7021
Aug ’24€81.82
€102.02
+24.7%
18.6%€158.24€74.00€155.5521
Jul ’24€81.20
€100.75
+24.1%
20.2%€158.07€68.00€140.2519
Jun ’24€80.82
€101.15
+25.2%
20.5%€157.69€68.00€128.6518
May ’24€84.42
€99.00
+17.3%
18.7%€136.00€68.00€124.5517
Apr ’24€82.44
€96.38
+16.9%
21.8%€136.00€51.90€114.4018
Mar ’24€80.54
€95.94
+19.1%
20.7%€136.00€51.90€108.5519
Feb ’24€73.80
€98.68
+33.7%
20.7%€136.00€51.90€86.8619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€196.94
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UCB SA è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kamla SinghAlphaValue
Brian BourdotBarclays