Titan S.A.

Report azionario ENXTBR:TITC

Capitalizzazione di mercato: €3.8b

Titan Valutazione

TITC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TITC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TITC ( €49.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TITC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TITC?

Metrica chiave: Poiché TITC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TITC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TITC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TITC su PE?
Rapporto PE16.1x
Utili€235.41m
Cap. di mercato€3.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TITC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TITC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
VIO Viohalco
16.6xn/a€3.1b
094426466 SCR-Sibelco
30xn/a€1.9b
UMI Umicore
33.4x22.31%€4.3b
SOLB Solvay
18.3x17.99%€2.8b
TITC Titan
16.1x14.00%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TITC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TITC 16.1xMedia del settore 15.0xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TITC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TITC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TITC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TITC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.90
€54.59
+9.39%
5.74%€59.00€48.50n/a7
Dec ’26€45.10
€52.69
+16.82%
5.25%€57.30€48.50n/a7
Nov ’26€38.55
€49.93
+29.52%
5.60%€53.50€45.00n/a7
Oct ’26€34.45
€49.93
+44.93%
5.60%€53.50€45.00n/a7
Sep ’26€37.15
€49.51
+33.28%
6.53%€53.50€45.00n/a7
Aug ’26€35.85
€49.51
+38.12%
6.53%€53.50€45.00n/a7
Jul ’26€37.40
€49.51
+32.39%
6.53%€53.50€45.00n/a7
Jun ’26€39.80
€49.51
+24.41%
6.53%€53.50€45.00n/a7
May ’26€40.70
€49.87
+22.53%
5.69%€53.50€45.00n/a7
Apr ’26€42.40
€49.85
+17.57%
6.15%€53.50€45.00n/a6
Mar ’26€40.25
€49.85
+23.85%
6.15%€53.50€45.00n/a6
Feb ’26€46.10
€49.85
+8.13%
6.15%€53.50€45.00n/a6
Jan ’26€39.90
€44.68
+11.99%
10.11%€53.00€40.50n/a6
Dec ’25€38.75
€41.82
+7.92%
7.13%€47.60€39.00€45.105
Nov ’25€32.35
€40.10
+23.96%
2.78%€41.00€38.00€38.555
Oct ’25€35.00
€38.25
+9.29%
11.14%€41.00€29.00€34.456
Sep ’25€32.30
€38.25
+18.42%
11.14%€41.00€29.00€37.156
Aug ’25€32.20
€38.25
+18.79%
11.14%€41.00€29.00€35.856
Jul ’25€28.70
€35.92
+25.15%
15.88%€41.00€27.00€37.406
Jun ’25€30.80
€35.92
+16.61%
15.88%€41.00€27.00€39.806
May ’25€29.60
€30.67
+3.60%
4.07%€32.00€29.00€40.703
Apr ’25€26.50
€27.15
+2.45%
6.81%€29.00€25.30€42.402
Mar ’25€26.60
€26.15
-1.69%
3.25%€27.00€25.30€40.252
Feb ’25€24.10
€23.75
-1.45%
3.96%€25.30€23.00€46.104
Jan ’25€21.25
€21.75
+2.35%
14.45%€25.30€17.00€39.904
Dec ’24€20.00
€19.76
-1.20%
16.45%€23.70€15.00€38.755
€53.51
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Titan S.A. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Harry GoadBerenberg
Robert ChantryBerenberg