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Ontex Group Valutazione
ONTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONTEX ( €8.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONTEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONTEX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €733.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care | 11.8x | 21.0% | CN¥5.1b |
SAR Gr. Sarantis | 16.3x | 12.8% | €640.9m |
1707 Grape King Bio | 15x | n/a | NT$21.3b |
DXN DXN Holdings Bhd | 9.7x | 12.9% | RM 3.1b |
ONTEX Ontex Group | 21.2x | 32.8% | €733.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ONTEX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.04 | €11.22 +24.1% | 19.9% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.45 | €11.11 +31.4% | 20.1% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.16 | €11.11 +36.1% | 20.1% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.09 | €11.11 +22.2% | 20.1% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.46 | €10.99 +16.2% | 20.7% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.84 | €10.16 +29.6% | 20.7% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.40 | €10.16 +37.3% | 20.7% | €13.83 | €8.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.32 | €9.86 +34.6% | 23.3% | €13.83 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.61 | €9.86 +29.6% | 23.7% | €13.83 | €7.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.05 | €9.86 +39.8% | 23.7% | €13.83 | €7.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.98 | €9.86 +41.3% | 23.7% | €13.83 | €7.20 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €6.95 | €9.91 +42.5% | 23.4% | €13.83 | €7.10 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €7.44 | €9.56 +28.6% | 24.1% | €13.83 | €7.10 | €9.04 | 7 |
| Aug ’24 | €7.56 | €10.26 +35.8% | 36.7% | €18.71 | €7.10 | €8.45 | 7 |
| Jul ’24 | €6.88 | €9.74 +41.6% | 47.4% | €18.71 | €6.00 | €8.16 | 5 |
| Jun ’24 | €7.20 | €9.54 +32.5% | 44.4% | €18.71 | €6.00 | €9.09 | 6 |
| May ’24 | €7.78 | €10.24 +31.7% | 42.0% | €18.71 | €6.80 | €9.46 | 5 |
| Apr ’24 | €6.87 | €10.24 +49.1% | 42.0% | €18.71 | €6.80 | €7.84 | 5 |
| Mar ’24 | €7.79 | €9.42 +20.9% | 45.4% | €18.71 | €6.00 | €7.40 | 6 |
| Feb ’24 | €7.12 | €9.42 +32.4% | 45.4% | €18.71 | €6.00 | €7.32 | 6 |
| Jan ’24 | €6.24 | €9.82 +57.3% | 41.3% | €18.71 | €6.00 | €7.61 | 7 |
| Dec ’23 | €6.47 | €9.82 +51.7% | 41.3% | €18.71 | €6.00 | €7.05 | 7 |
| Nov ’23 | €6.05 | €9.83 +62.6% | 41.2% | €18.71 | €6.00 | €6.98 | 7 |
| Oct ’23 | €5.52 | €9.86 +78.8% | 40.9% | €18.71 | €6.00 | €6.95 | 7 |
| Sep ’23 | €5.60 | €9.86 +76.0% | 40.9% | €18.71 | €6.00 | €7.44 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.