Ontex Group Valutazione
ONTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONTEX ( €6.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONTEX?
Metrica chiave: Poiché ONTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONTEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.2x |
| Utili | €7.60m |
| Cap. di mercato | €503.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
1707 Grape King Bio | 14.4x | n/a | NT$19.3b |
APN Applied Nutrition | 20.1x | 11.32% | UK£424.5m |
DXN DXN Holdings Bhd | 8.1x | 10.48% | RM 2.6b |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 11.4x | n/a | US$568.4m |
ONTEX Ontex Group | 66.2x | 73.02% | €503.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ONTEX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.28 | €7.58 +20.70% | 9.27% | €8.70 | €6.70 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €6.34 | €7.60 +19.87% | 9.60% | €8.70 | €6.50 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €6.23 | €7.60 +21.99% | 9.60% | €8.70 | €6.50 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €6.47 | €7.70 +19.01% | 7.85% | €8.50 | €6.90 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €6.60 | €7.88 +19.32% | 8.20% | €8.50 | €6.80 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €6.96 | €10.08 +44.83% | 15.59% | €12.00 | €8.20 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.84 | €11.21 +42.93% | 16.23% | €13.83 | €8.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.21 | €11.69 +62.08% | 14.88% | €13.83 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €8.61 | €11.30 +31.18% | 18.82% | €13.83 | €8.29 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €8.32 | €11.30 +35.76% | 18.82% | €13.83 | €8.29 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €8.18 | €11.23 +37.27% | 18.66% | €13.83 | €8.29 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €8.39 | €11.20 +33.43% | 18.62% | €13.83 | €8.29 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.97 | €11.20 +40.46% | 18.62% | €13.83 | €8.29 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.74 | €11.20 +44.64% | 18.62% | €13.83 | €8.29 | €6.34 | 6 |
| Oct ’25 | €8.99 | €11.25 +25.10% | 19.23% | €13.83 | €8.10 | €6.23 | 6 |
| Sep ’25 | €9.04 | €11.22 +24.13% | 19.85% | €13.83 | €8.10 | €6.47 | 6 |
| Aug ’25 | €8.45 | €11.11 +31.42% | 20.12% | €13.83 | €8.10 | €6.60 | 6 |
| Jul ’25 | €8.16 | €11.11 +36.09% | 20.12% | €13.83 | €8.10 | €6.96 | 6 |
| Jun ’25 | €9.09 | €11.11 +22.17% | 20.12% | €13.83 | €8.10 | €7.84 | 6 |
| May ’25 | €9.46 | €10.99 +16.16% | 20.66% | €13.83 | €8.10 | €7.21 | 6 |
| Apr ’25 | €7.84 | €10.16 +29.61% | 20.75% | €13.83 | €8.10 | €8.61 | 6 |
| Mar ’25 | €7.40 | €10.16 +37.32% | 20.75% | €13.83 | €8.10 | €8.32 | 6 |
| Feb ’25 | €7.32 | €9.86 +34.63% | 23.26% | €13.83 | €7.50 | €8.18 | 6 |
| Jan ’25 | €7.61 | €9.86 +29.59% | 23.72% | €13.83 | €7.20 | €8.39 | 6 |
| Dec ’24 | €7.05 | €9.86 +39.79% | 23.72% | €13.83 | €7.20 | €7.97 | 6 |
| Nov ’24 | €6.98 | €9.86 +41.29% | 23.72% | €13.83 | €7.20 | €7.74 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 12:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ontex Group NV è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Folan | Barclays |
| Laura Janssens | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas |