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Euronav Valutazione
CMBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMBT ( €15.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMBT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMBT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMBT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
FLUX Fluxys Belgium | 13.9x | n/a | €1.1b |
EXM Exmar | 6.8x | -85.2% | €459.8m |
TRMD A TORM | 5x | -21.8% | DKK 24.1b |
STNG Scorpio Tankers | 5.3x | -13.6% | US$3.6b |
CMBT Euronav | 2.7x | -52.2% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.89 | €16.33 +9.6% | 5.3% | €17.42 | €14.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.22 | €15.70 -3.2% | 8.5% | €17.56 | €14.54 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.38 | €15.33 -0.3% | 5.3% | €16.45 | €14.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.19 | €15.33 +0.9% | 5.3% | €16.45 | €14.54 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.60 | €16.81 +7.7% | 9.4% | €19.14 | €14.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.35 | €17.38 +13.2% | 11.4% | €20.16 | €14.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.36 | €17.22 +5.3% | 8.4% | €20.10 | €16.36 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.38 | €16.41 +0.2% | 0.6% | €16.56 | €16.28 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.97 | €16.25 +1.8% | 1.8% | €16.78 | €15.99 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €16.53 | €16.59 +0.4% | 2.1% | €17.08 | €16.19 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.04 | €17.83 +4.6% | 5.9% | €19.90 | €16.96 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €15.36 | €18.81 +22.5% | 10.9% | €22.24 | €16.60 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €15.64 | €18.81 +20.3% | 10.9% | €22.24 | €16.60 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €14.83 | €18.05 +21.7% | 12.8% | €20.49 | €14.83 | €16.22 | 4 |
| Jul ’24 | €13.90 | €18.63 +34.0% | 12.1% | €20.66 | €14.96 | €15.38 | 5 |
| Jun ’24 | €13.89 | €18.78 +35.2% | 12.5% | €21.18 | €15.00 | €15.19 | 5 |
| May ’24 | €15.50 | €18.45 +19.0% | 13.7% | €20.51 | €14.89 | €15.60 | 3 |
| Apr ’24 | €15.35 | €16.71 +8.9% | 18.1% | €20.94 | €14.00 | €15.35 | 3 |
| Mar ’24 | €17.19 | €16.71 -2.8% | 18.1% | €20.94 | €14.00 | €16.36 | 3 |
| Feb ’24 | €14.61 | €16.46 +12.7% | 17.6% | €20.54 | €13.95 | €16.38 | 3 |
| Jan ’24 | €15.69 | €16.50 +5.2% | 38.6% | €24.21 | €8.57 | €15.97 | 4 |
| Dec ’23 | €18.56 | €16.26 -12.4% | 36.1% | €22.47 | €8.73 | €16.53 | 4 |
| Nov ’23 | €18.85 | €14.97 -20.6% | 37.6% | €22.63 | €9.22 | €17.04 | 3 |
| Oct ’23 | €16.03 | €13.61 -15.1% | 23.8% | €17.87 | €10.00 | €15.36 | 3 |
| Sep ’23 | €16.13 | €13.17 -18.4% | 21.8% | €17.78 | €9.95 | €15.64 | 4 |
| Aug ’23 | €13.86 | €13.13 -5.3% | 22.3% | €17.84 | €9.89 | €14.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.