Ekopak Valutazione
EKOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EKOP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EKOP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKOP?
Metrica chiave: Poiché EKOP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKOP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | €54.36m |
| Cap. di mercato | €212.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 97x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKOP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
ABO ABO-Group Environment | 0.6x | 10.7% | €52.8m |
SMAR Smartphoto Group | 1x | 5.5% | €79.5m |
9540 National Environmental Recycling | 1.2x | n/a | ر.س919.7m |
6923 CHUNGTAI RESOURCE Technology | 4x | n/a | NT$7.4b |
EKOP Ekopak | 3.9x | 18.4% | €212.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EKOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKOP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EKOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKOP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EKOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.30 | €26.50 +85.3% | 5.7% | €28.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €15.45 | €26.50 +71.5% | 5.7% | €28.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €17.60 | €26.50 +50.6% | 5.7% | €28.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.25 | €27.50 +50.7% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.35 | €27.50 +68.2% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €17.20 | €27.50 +59.9% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.70 | €27.50 +55.4% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.90 | €27.50 +45.5% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.85 | €27.50 +54.1% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.85 | €27.50 +45.9% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.00 | €27.50 +52.8% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.40 | €27.50 +49.5% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €19.15 | €27.50 +43.6% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.40 | €27.50 +49.5% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | €15.45 | 2 |
| Nov ’24 | €17.90 | €27.50 +53.6% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | €17.60 | 2 |
| Oct ’24 | €19.90 | €24.75 +24.4% | 21.2% | €30.00 | €19.50 | €18.25 | 2 |
| Sep ’24 | €18.80 | €22.25 +18.4% | 12.4% | €25.00 | €19.50 | €16.35 | 2 |
| Aug ’24 | €19.00 | €22.25 +17.1% | 12.4% | €25.00 | €19.50 | €17.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 20:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ekopak NV è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jan Richard | Berenberg |
| Catharina Claes | Berenberg |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |