Genesis Energy Limited

Report azionario CHIA:GNE

Capitalizzazione di mercato: AU$2.4b

Genesis Energy Valutazione

GNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$10.45
Fair Value
79.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNE ( A$2.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNE?

Metrica chiave: Poiché GNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GNE su PE?
Rapporto PE16.3x
UtiliNZ$169.10m
Cap. di mercatoNZ$2.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.4x
ORG Origin Energy
14.5x-1.77%AU$21.3b
540565 Indigrid Infrastructure Trust
42.8xn/a₹144.0b
APA APA Group
120.9x25.34%AU$11.9b
CSACOL Celsia Colombia E.S.P
15.6xn/aCol$7.0t
GNE Genesis Energy
16.3x4.98%AU$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GNE 16.3xMedia del settore 14.6xNo. of Companies30PE01020304050+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Global Electric Utilities ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.19
AU$2.26
+2.97%
12.09%AU$2.60AU$1.78n/a5
Oct ’26AU$2.10
AU$2.31
+10.10%
11.83%AU$2.64AU$1.83n/a5
Sep ’26AU$2.12
AU$2.31
+9.06%
11.83%AU$2.64AU$1.83n/a5
Aug ’26AU$2.19
AU$2.39
+9.28%
12.36%AU$2.74AU$1.90n/a5
Jul ’26AU$2.14
AU$2.36
+10.17%
11.45%AU$2.69AU$1.92n/a5
Jun ’26AU$2.08
AU$2.34
+12.37%
11.45%AU$2.67AU$1.91n/a5
May ’26AU$2.04
AU$2.34
+14.57%
10.77%AU$2.70AU$1.93n/a5
Apr ’26AU$1.97
AU$2.31
+17.40%
10.98%AU$2.68AU$1.89n/a5
Mar ’26AU$1.96
AU$2.31
+18.02%
12.66%AU$2.79AU$1.88n/a5
Feb ’26AU$2.02
AU$2.34
+15.94%
13.17%AU$2.85AU$1.90n/a5
Jan ’26AU$2.02
AU$2.31
+14.37%
13.80%AU$2.84AU$1.87n/a5
Dec ’25AU$2.10
AU$2.31
+10.01%
13.80%AU$2.84AU$1.87n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$2.30
+18.96%
12.09%AU$2.72AU$1.88n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.34
+18.51%
10.05%AU$2.61AU$1.92AU$2.105
Sep ’25AU$2.04
AU$2.34
+14.73%
10.05%AU$2.61AU$1.92AU$2.125
Aug ’25AU$1.99
AU$2.27
+13.83%
8.60%AU$2.50AU$1.92AU$2.195
Jul ’25AU$2.00
AU$2.37
+18.47%
9.51%AU$2.67AU$1.98AU$2.145
Jun ’25AU$1.95
AU$2.36
+20.85%
9.80%AU$2.67AU$1.96AU$2.085
May ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.25%
8.90%AU$2.77AU$2.09AU$2.045
Apr ’25AU$2.26
AU$2.50
+10.50%
7.52%AU$2.68AU$2.14AU$1.975
Mar ’25AU$2.32
AU$2.54
+9.43%
7.65%AU$2.74AU$2.17AU$1.965
Feb ’25AU$2.37
AU$2.48
+4.72%
7.22%AU$2.66AU$2.14AU$2.025
Jan ’25AU$2.33
AU$2.45
+4.94%
6.55%AU$2.57AU$2.14AU$2.025
Dec ’24AU$2.21
AU$2.42
+9.43%
4.16%AU$2.55AU$2.28AU$2.105
Nov ’24AU$2.14
AU$2.41
+12.58%
7.00%AU$2.71AU$2.20AU$1.935
Oct ’24AU$2.27
AU$2.47
+8.95%
6.29%AU$2.77AU$2.32AU$1.985
AU$2.27
Fair Value
3.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genesis Energy Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Graeme MoyseEdison Investment Research
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.