Genesis Energy Limited

CHIA:GNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.2b

Genesis Energy Valutazione

GNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GNE ( A$2.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNE?

Metrica chiave: Poiché GNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNE su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniNZ$131.10m
Cap. di mercatoNZ$2.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
GNE Genesis Energy
18.8x8.5%AU$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GNE 18.8xMedia del settore 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.02
AU$2.31
+14.4%
13.8%AU$2.84AU$1.87n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$2.31
+19.5%
12.1%AU$2.73AU$1.89n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.34
+18.5%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Sep ’25AU$2.04
AU$2.34
+14.7%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Aug ’25AU$1.99
AU$2.27
+13.8%
8.6%AU$2.50AU$1.92n/a5
Jul ’25AU$2.00
AU$2.37
+18.5%
9.5%AU$2.67AU$1.98n/a5
Jun ’25AU$1.95
AU$2.36
+20.8%
9.8%AU$2.67AU$1.96n/a5
May ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.2%
8.9%AU$2.77AU$2.09n/a5
Apr ’25AU$2.26
AU$2.50
+10.5%
7.5%AU$2.68AU$2.14n/a5
Mar ’25AU$2.32
AU$2.54
+9.4%
7.7%AU$2.74AU$2.17n/a5
Feb ’25AU$2.37
AU$2.48
+4.7%
7.2%AU$2.66AU$2.14n/a5
Jan ’25AU$2.33
AU$2.45
+4.9%
6.6%AU$2.57AU$2.14n/a5
Dec ’24AU$2.21
AU$2.42
+9.4%
4.2%AU$2.55AU$2.28n/a5
Nov ’24AU$2.14
AU$2.41
+12.6%
7.0%AU$2.71AU$2.20AU$1.935
Oct ’24AU$2.27
AU$2.47
+9.0%
6.3%AU$2.77AU$2.32AU$1.985
Sep ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.5%
6.1%AU$2.77AU$2.32AU$2.045
Aug ’24AU$2.48
AU$2.67
+7.6%
8.9%AU$3.02AU$2.40AU$1.994
Jul ’24AU$2.51
AU$2.69
+7.3%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$2.004
Jun ’24AU$2.52
AU$2.69
+6.9%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$1.954
May ’24AU$2.52
AU$2.62
+3.9%
8.6%AU$2.99AU$2.39AU$2.134
Apr ’24AU$2.57
AU$2.69
+4.7%
7.7%AU$3.00AU$2.43AU$2.265
Mar ’24AU$2.66
AU$2.64
-0.8%
8.7%AU$3.01AU$2.38AU$2.325
Feb ’24AU$2.60
AU$2.63
+1.3%
10.4%AU$3.01AU$2.37AU$2.375
Jan ’24AU$2.43
AU$2.68
+10.3%
8.0%AU$3.02AU$2.45AU$2.335
Dec ’23AU$2.44
AU$2.61
+6.9%
7.6%AU$2.91AU$2.37AU$2.215
Nov ’23AU$2.55
AU$2.60
+2.1%
7.0%AU$2.88AU$2.34AU$2.145

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%