Duxton Water Valutazione
D2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D2O ( A$1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2O?
Metrica chiave: Poiché D2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D2O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | AU$11.76m |
| Cap. di mercato | AU$222.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D2O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
TPC TPC Consolidated | 20.3x | n/a | AU$109.2m |
LGI LGI | 41.3x | 17.9% | AU$275.3m |
DEL Delorean | 8.3x | n/a | AU$39.7m |
EYAPS Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co | 27.4x | n/a | €114.0m |
D2O Duxton Water | 18.9x | -4.1% | AU$222.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APA
AU$7.20
7D
2.7%
1Y
-14.6%
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
0%
1Y
500.0%
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
0%
1Y
592.3%