AGL Energy Valutazione

AGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGL ( A$10.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$10.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGL?

Metrica chiave: Poiché AGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGL su PE?
Rapporto PE	10.3x
Guadagni	AU$711.00m
Cap. di mercato	AU$7.30b

AGL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	-4.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.4x
TPC TPC Consolidated	20.3x	n/a	AU$109.7m
APA APA Group	9.5x	-25.4%	AU$9.2b
ORG Origin Energy	13.2x	-4.4%	AU$18.2b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C	10.5x	2.7%	ر.ق17.4b
AGL AGL Energy	10.3x	-2.3%	AU$7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.3x
Rapporto equo PE	16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$10.89	AU$11.89 +9.2%	4.9%	AU$12.88	AU$11.00	n/a	10
Nov ’25	AU$10.57	AU$11.89 +12.5%	4.9%	AU$12.88	AU$11.00	n/a	10
Oct ’25	AU$11.86	AU$12.12 +2.2%	6.3%	AU$13.70	AU$11.00	n/a	10
Sep ’25	AU$11.56	AU$12.26 +6.0%	7.1%	AU$13.75	AU$11.00	n/a	11
Aug ’25	AU$10.53	AU$11.39 +8.2%	9.5%	AU$13.75	AU$10.00	n/a	11
Jul ’25	AU$10.66	AU$11.38 +6.8%	8.6%	AU$13.25	AU$10.00	n/a	10
Jun ’25	AU$10.24	AU$11.35 +10.8%	9.3%	AU$13.25	AU$9.50	n/a	10
May ’25	AU$9.48	AU$11.14 +17.5%	10.8%	AU$13.25	AU$9.18	n/a	10
Apr ’25	AU$8.35	AU$11.27 +35.0%	10.1%	AU$13.40	AU$9.60	n/a	10
Mar ’25	AU$8.63	AU$11.43 +32.4%	10.0%	AU$13.40	AU$9.60	n/a	10
Feb ’25	AU$8.55	AU$11.69 +36.7%	10.9%	AU$13.40	AU$9.30	n/a	9
Jan ’25	AU$9.45	AU$11.75 +24.3%	10.2%	AU$14.00	AU$9.75	n/a	10
Dec ’24	AU$9.44	AU$11.86 +25.6%	9.9%	AU$14.00	AU$9.75	n/a	10
Nov ’24	AU$10.79	AU$11.80 +9.3%	10.1%	AU$14.00	AU$9.75	AU$10.57	10
Oct ’24	AU$10.75	AU$11.89 +10.6%	9.9%	AU$14.00	AU$9.75	AU$11.86	10
Sep ’24	AU$11.06	AU$11.74 +6.1%	10.3%	AU$14.00	AU$9.75	AU$11.56	11
Aug ’24	AU$12.29	AU$11.86 -3.5%	10.4%	AU$14.30	AU$10.00	AU$10.53	11
Jul ’24	AU$10.81	AU$10.88 +0.6%	15.5%	AU$13.24	AU$6.80	AU$10.66	13
Jun ’24	AU$9.20	AU$9.29 +0.9%	17.0%	AU$12.80	AU$6.80	AU$10.24	13
May ’24	AU$8.56	AU$8.83 +3.1%	18.0%	AU$12.80	AU$6.80	AU$9.48	13
Apr ’24	AU$8.03	AU$8.83 +9.9%	18.0%	AU$12.80	AU$6.80	AU$8.35	13
Mar ’24	AU$6.88	AU$8.63 +25.4%	18.9%	AU$12.80	AU$6.80	AU$8.63	12
Feb ’24	AU$7.62	AU$9.03 +18.5%	17.7%	AU$12.80	AU$6.80	AU$8.55	12
Jan ’24	AU$8.10	AU$9.10 +12.4%	17.2%	AU$12.80	AU$6.80	AU$9.45	12
Dec ’23	AU$8.07	AU$8.90 +10.3%	18.2%	AU$12.80	AU$6.80	AU$9.44	11
Nov ’23	AU$7.10	AU$8.85 +24.6%	18.5%	AU$12.80	AU$6.80	AU$10.79	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

APA Group

AU$9.2b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.12

6.0%

-14.0%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.20

11.4%

650.0%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

5.6%

603.7%