GNE Panoramica delle azioni
Genesis Energy Limited genera, commercia e vende elettricità a clienti residenziali e commerciali in Nuova Zelanda. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 4/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 3/6 |
Premi
Analisi del rischio
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Genesis Energy Limited Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | NZ$2.04 |
| Massimo di 52 settimane | NZ$2.18 |
| Minimo di 52 settimane | NZ$1.86 |
| Beta | 0.30 |
| Variazione di 1 mese | 4.62% |
| Variazione a 3 mesi | 0% |
| Variazione di 1 anno | -4.23% |
| Variazione a 3 anni | -20.00% |
| Variazione a 5 anni | -25.82% |
| Variazione dall'IPO | 21.43% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| GNE | AU Electric Utilities | AU Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.0% | 3.3% | 3.3% |
| 1Y | -4.2% | 3.5% | 3.2% |
Ritorno vs Industria: GNE ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electric Utilities che ha registrato un rendimento 3.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GNE ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 3.2 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GNE volatility | |
|---|---|
| GNE Average Weekly Movement | 4.6% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 4.2% |
| Market Average Movement | 9.4% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.1% |
Prezzo delle azioni stabile: GNE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GNE è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1,306 | Malcolm Johns | www.genesisenergy.co.nz |
Genesis Energy Limited genera, commercia e vende elettricità a clienti residenziali e commerciali in Nuova Zelanda. Genera elettricità da fonti termiche, idroelettriche, solari ed eoliche. La società opera attraverso i segmenti Retail, Wholesale e Kupe.
Genesis Energy Limited Riepilogo dei fondamenti
| GNE statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | AU$2.24b |
| Guadagni(TTM) | AU$151.05m |
| Ricavi(TTM) | AU$3.19b |
14.8x
Rapporto P/E0.7x
Rapporto P/SGNE è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| GNE Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | NZ$3.44b |
| Costo del fatturato | NZ$3.01b |
| Profitto lordo | NZ$433.00m |
| Altre spese | NZ$269.90m |
| Guadagni | NZ$163.10m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.15 |
| Margine lordo | 12.58% |
| Margine di profitto netto | 4.74% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 48.2% |
Come si è comportato GNE nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
6.4%
Rendimento attuale del dividendo94%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 21:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genesis Energy Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Credit Suisse |
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |