Fluence Valutazione
FLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLC ( A$0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLC?
Metrica chiave: Poiché FLC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$59.59m |
| Cap. di mercato | US$57.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
D2O Duxton Water | 7.1x | -6.2% | AU$222.5m |
DEM De.mem | 1.7x | n/a | AU$41.0m |
DEL Delorean | 1.5x | n/a | AU$39.7m |
TPC TPC Consolidated | 0.7x | n/a | AU$109.7m |
FLC Fluence | 1x | 25.0% | AU$89.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.083 | AU$0.0015 -98.2% | 34.0% | AU$0.002 | AU$0.001 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.068 | AU$0.0017 -97.6% | 39.4% | AU$0.0023 | AU$0.001 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.092 | AU$0.0018 -98.1% | 28.8% | AU$0.0023 | AU$0.0013 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.098 | AU$0.0018 -98.2% | 28.8% | AU$0.0023 | AU$0.0013 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
-5.1%
1Y
611.5%
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
-2.6%
1Y
560.7%
Locality Planning Energy Holdings
AU$27.8m
Provides energy solutions throughout Queensland and Northern New South Wales.
LPE
AU$0.17
7D
0%
1Y
n/a