Camplify Holdings Valutazione
CHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHL ( A$0.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHL?
Metrica chiave: Poiché CHL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | AU$47.75m |
| Cap. di mercato | AU$61.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
A2B A2B Australia | 1.1x | n/a | AU$181.3m |
CL8 Carly Holdings | 1x | 48.5% | AU$3.5m |
KLS Kelsian Group | 0.5x | 3.9% | AU$1.1b |
JAY Jayride Group | 0.3x | n/a | AU$1.4m |
CHL Camplify Holdings | 1.3x | 14.2% | AU$61.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Oceanic Transportation ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.85 | AU$2.17 +154.2% | 7.5% | AU$2.40 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.93 | AU$2.32 +149.8% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.19 | AU$2.32 +96.1% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.29 | AU$2.32 +80.8% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.29 | AU$2.56 +99.5% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.39 | AU$2.56 +84.4% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$1.46 | AU$2.56 +76.2% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.70 | AU$2.94 +73.3% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.90 | AU$2.94 +54.8% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$2.24 | AU$2.94 +31.1% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$2.25 | AU$2.97 +32.1% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$2.24 | AU$2.97 +32.7% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$2.10 | AU$2.97 +41.6% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.97 +48.7% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$0.93 | 3 |
| Oct ’24 | AU$2.07 | AU$2.99 +44.4% | 6.2% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$1.19 | 3 |
| Sep ’24 | AU$2.25 | AU$2.99 +32.9% | 6.2% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$1.29 | 3 |
| Aug ’24 | AU$2.33 | AU$2.93 +25.8% | 8.5% | AU$3.25 | AU$2.64 | AU$1.29 | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.10 | AU$2.83 +34.8% | 10.5% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.39 | 3 |
| Jun ’24 | AU$1.98 | AU$2.82 +42.3% | 10.9% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.46 | 3 |
| May ’24 | AU$2.10 | AU$2.82 +34.1% | 10.9% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.70 | 3 |
| Apr ’24 | AU$1.85 | AU$2.65 +43.4% | 17.6% | AU$3.25 | AU$2.11 | AU$1.90 | 3 |
| Mar ’24 | AU$1.91 | AU$2.65 +39.3% | 17.6% | AU$3.25 | AU$2.11 | AU$2.24 | 3 |
| Feb ’24 | AU$2.04 | AU$2.57 +26.1% | 21.9% | AU$3.25 | AU$1.87 | AU$2.25 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.65 | AU$2.93 +77.8% | 11.1% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$2.24 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.94 | AU$2.93 +51.2% | 11.1% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$2.10 | 2 |
| Nov ’23 | AU$2.11 | AU$3.48 +64.7% | 6.5% | AU$3.70 | AU$3.25 | AU$2.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.