TPG Telecom Limited

CHIA:TPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.1b

TPG Telecom Valutazione

TPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TPG ( A$4.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPG?

Metrica chiave: Poiché TPG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TPG su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeAU$5.53b
Cap. di mercatoAU$8.08b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
TLS Telstra Group
2x2.3%AU$44.9b
TUA Tuas
18.3x17.0%AU$2.4b
TIT Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.4b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

32 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TPG 1.5xMedia del settore 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Australian Telecom ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.39
AU$5.17
+17.8%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$4.49
AU$5.17
+15.2%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$4.90
AU$5.22
+6.7%
9.2%AU$6.40AU$4.40n/a13
Sep ’25AU$4.95
AU$5.20
+5.1%
10.0%AU$6.60AU$4.40n/a13
Aug ’25AU$4.67
AU$5.10
+9.2%
10.6%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jul ’25AU$4.58
AU$5.16
+12.7%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jun ’25AU$4.64
AU$5.16
+11.1%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
May ’25AU$4.50
AU$5.21
+15.7%
9.5%AU$6.60AU$4.30n/a13
Apr ’25AU$4.50
AU$5.27
+17.0%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Mar ’25AU$4.72
AU$5.27
+11.6%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Feb ’25AU$5.22
AU$5.55
+6.3%
13.0%AU$7.40AU$4.40n/a13
Jan ’25AU$5.17
AU$5.50
+6.4%
13.7%AU$7.40AU$4.40n/a12
Dec ’24AU$4.70
AU$5.59
+19.0%
14.0%AU$7.40AU$4.40n/a12
Nov ’24AU$5.14
AU$5.97
+16.2%
9.1%AU$7.40AU$5.25AU$4.4911
Oct ’24AU$5.46
AU$6.00
+9.9%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9011
Sep ’24AU$5.58
AU$6.00
+7.7%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9511
Aug ’24AU$5.62
AU$5.87
+4.4%
9.1%AU$7.40AU$5.46AU$4.6712
Jul ’24AU$4.87
AU$5.71
+17.3%
10.7%AU$7.40AU$5.00AU$4.5812
Jun ’24AU$5.54
AU$5.82
+5.1%
12.5%AU$7.40AU$5.00AU$4.6412
May ’24AU$5.52
AU$6.00
+8.8%
14.7%AU$7.70AU$5.00AU$4.5012
Apr ’24AU$4.89
AU$6.00
+22.7%
14.2%AU$7.70AU$5.00AU$4.5013
Mar ’24AU$4.99
AU$6.11
+22.3%
13.1%AU$7.70AU$5.20AU$4.7213
Feb ’24AU$4.88
AU$6.26
+28.2%
13.6%AU$7.70AU$5.20AU$5.2213
Jan ’24AU$4.89
AU$6.36
+30.1%
12.3%AU$7.70AU$5.20AU$5.1713
Dec ’23AU$4.95
AU$6.48
+30.9%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$4.7013
Nov ’23AU$4.90
AU$6.48
+32.4%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$5.1413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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