Spark New Zealand Limited

Report azionario CHIA:SPK

Capitalizzazione di mercato: AU$4.0b

Spark New Zealand Valutazione

SPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$2.82
Fair Value
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPK ( A$2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPK?

Metrica chiave: Poiché SPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPK su PE?
Rapporto PE18.2x
UtiliNZ$252.00m
Cap. di mercatoNZ$4.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
TLS Telstra Group
25.3x4.72%AU$54.6b
ABB Aussie Broadband
52.3x21.43%AU$1.7b
IHS IHS Holding
20.3x30.69%US$2.3b
SUPR Solusi Tunas Pratama
46.3xn/aRp49.9t
SPK Spark New Zealand
18.2x4.17%AU$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SPK 18.2xMedia del settore 16.9xNo. of Companies30PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Oceanic Telecom ( 255.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.12
AU$2.56
+20.85%
15.10%AU$3.17AU$1.93n/a8
Oct ’26AU$2.06
AU$2.56
+24.08%
15.10%AU$3.17AU$1.93n/a8
Sep ’26AU$2.36
AU$2.62
+10.88%
15.10%AU$3.24AU$1.98n/a8
Aug ’26AU$2.24
AU$2.70
+20.72%
15.14%AU$3.43AU$2.24n/a8
Jul ’26AU$2.29
AU$2.68
+17.22%
17.92%AU$3.47AU$1.90n/a8
Jun ’26AU$2.07
AU$2.78
+34.20%
21.44%AU$3.99AU$1.92n/a8
May ’26AU$1.96
AU$2.78
+41.91%
21.44%AU$3.99AU$1.92n/a8
Apr ’26AU$1.88
AU$2.73
+45.02%
21.11%AU$3.86AU$1.86n/a8
Mar ’26AU$2.05
AU$2.80
+36.49%
19.07%AU$3.83AU$2.17n/a8
Feb ’26AU$2.65
AU$3.29
+24.15%
18.45%AU$4.13AU$2.54n/a8
Jan ’26AU$2.69
AU$3.30
+22.67%
17.97%AU$4.14AU$2.55n/a8
Dec ’25AU$2.67
AU$3.52
+31.87%
18.80%AU$4.51AU$2.52n/a8
Nov ’25AU$2.63
AU$3.64
+38.24%
20.99%AU$4.81AU$2.59n/a8
Oct ’25AU$2.79
AU$4.04
+44.81%
15.80%AU$4.87AU$2.71AU$2.068
Sep ’25AU$3.33
AU$4.24
+27.39%
9.13%AU$4.86AU$3.85AU$2.368
Aug ’25AU$4.03
AU$4.50
+11.71%
7.09%AU$5.01AU$4.10AU$2.248
Jul ’25AU$3.76
AU$4.52
+20.19%
5.91%AU$5.03AU$4.26AU$2.298
Jun ’25AU$3.79
AU$4.57
+20.48%
5.51%AU$5.04AU$4.26AU$2.078
May ’25AU$4.31
AU$4.89
+13.55%
4.72%AU$5.28AU$4.58AU$1.968
Apr ’25AU$4.40
AU$4.89
+11.36%
4.72%AU$5.28AU$4.58AU$1.888
Mar ’25AU$4.71
AU$4.89
+3.91%
4.72%AU$5.28AU$4.58AU$2.058
Feb ’25AU$4.94
AU$4.77
-3.48%
5.18%AU$5.26AU$4.52AU$2.658
Jan ’25AU$4.82
AU$4.77
-1.08%
5.18%AU$5.26AU$4.52AU$2.698
Dec ’24AU$4.76
AU$4.77
+0.17%
5.18%AU$5.26AU$4.52AU$2.678
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.74%
5.18%AU$5.36AU$4.61AU$2.638
Oct ’24AU$4.46
AU$4.83
+8.21%
5.24%AU$5.27AU$4.53AU$2.798
AU$2.55
Fair Value
17.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 13:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spark New Zealand Limited è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ware KuoBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Piyush ChoudharyCGS International