Audinate Group Limited

CHIA:AD8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$611.7m

Audinate Group Valutazione

AD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$17.43
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AD8 ( A$7.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AD8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD8?

Metrica chiave: Poiché AD8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AD8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AD8 su PE?
Rapporto PE59.8x
GuadagniAU$10.24m
Cap. di mercatoAU$611.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AD8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
DDR Dicker Data
18.8x9.7%AU$1.5b
CDA Codan
37.9x17.9%AU$3.1b
CYIENTDLM Cyient DLM
59.9x48.4%₹35.8b
CICN Cicor Technologies
28.5x28.8%CHF 292.2m
AD8 Audinate Group
59.8x16.5%AU$611.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

50 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AD8 59.8xMedia del settore 24.3xNo. of Companies168PE020406080100+
50 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AD8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.8x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.36
AU$10.78
+46.5%
27.7%AU$18.50AU$9.00n/a8
Feb ’26AU$7.59
AU$10.97
+44.5%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Jan ’26AU$7.44
AU$10.97
+47.4%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Dec ’25AU$8.82
AU$10.97
+24.4%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.98
AU$11.72
+30.5%
26.5%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.88
AU$12.73
+28.8%
22.0%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.39
AU$12.96
+38.0%
21.6%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.41
AU$19.15
+32.9%
16.4%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
May ’25AU$18.07
AU$19.24
+6.5%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.95
AU$18.99
-9.4%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Mar ’25AU$21.56
AU$18.99
-11.9%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Feb ’25AU$16.09
AU$14.96
-7.0%
8.8%AU$17.00AU$13.30AU$7.595
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30AU$7.445
Dec ’24AU$14.57
AU$12.34
-15.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.827
Nov ’24AU$13.19
AU$12.34
-6.4%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.987
Oct ’24AU$13.60
AU$12.34
-9.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.887
Sep ’24AU$14.23
AU$12.34
-13.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.397
Aug ’24AU$9.28
AU$10.20
+9.9%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$14.417
Jul ’24AU$9.27
AU$10.05
+8.5%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
May ’24AU$8.56
AU$10.62
+24.1%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.075
Apr ’24AU$8.67
AU$10.62
+22.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.955
Mar ’24AU$8.28
AU$9.70
+17.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$21.566
Feb ’24AU$7.27
AU$9.67
+33.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$16.096
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$10.81
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Audinate Group Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Quinn PiersonCredit Suisse
ZheWei SimJefferies LLC