EROAD Valutazione
ERD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERD ( A$0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERD?
Metrica chiave: Poiché ERD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | NZ$182.00m |
| Cap. di mercato | NZ$179.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
SMN Structural Monitoring Systems | 2.5x | 12.0% | AU$69.1m |
ELS Elsight | 19.4x | n/a | AU$60.6m |
NVX NOVONIX | 34.6x | 110.3% | AU$365.4m |
RWL Rubicon Water | 1.5x | 16.0% | AU$86.7m |
ERD EROAD | 1x | 7.2% | AU$179.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ERD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ERD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Australian Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ERD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.83 | AU$1.21 +45.1% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.83 | AU$1.21 +45.1% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.02 | AU$1.21 +18.8% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.15 | AU$1.21 +5.8% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.21 | AU$1.21 +0.1% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.96 | AU$1.21 +26.2% | 20.8% | AU$1.46 | AU$0.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.96 | AU$1.22 +27.5% | 20.8% | AU$1.48 | AU$0.97 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.81 | AU$1.19 +47.3% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.82 | AU$1.19 +44.6% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.75 | AU$1.19 +58.1% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.85 | AU$1.19 +38.7% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.94 | AU$1.19 +26.1% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.75 | AU$1.19 +58.1% | 25.5% | AU$1.49 | AU$0.88 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.64 | AU$1.65 +157.2% | 43.7% | AU$2.36 | AU$0.93 | AU$0.96 | 2 |
| May ’24 | AU$0.52 | AU$1.60 +210.7% | 30.4% | AU$2.09 | AU$1.11 | AU$0.81 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.61 | AU$1.60 +160.2% | 30.4% | AU$2.09 | AU$1.11 | AU$0.82 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.70 | AU$2.04 +192.0% | 34.8% | AU$2.76 | AU$1.33 | AU$0.75 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.85 | AU$2.05 +140.9% | 34.8% | AU$2.76 | AU$1.33 | AU$0.85 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.83 | AU$2.10 +153.5% | 34.8% | AU$2.84 | AU$1.37 | AU$0.94 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.12 | AU$2.52 +126.4% | 46.8% | AU$3.70 | AU$1.34 | AU$0.75 | 2 |
| Nov ’23 | AU$1.12 | AU$3.05 +172.2% | 18.5% | AU$3.61 | AU$2.48 | AU$0.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ambertech
AU$14.3m
Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.
AMO
AU$0.15
7D
-9.1%
1Y
-37.5%
Dicker Data
AU$1.5b
Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.
DDR
AU$8.37
7D
-5.4%
1Y
-24.3%
BirdDog Technology
AU$10.2m
Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.
BDT
AU$0.068
7D
0%
1Y
-32.0%