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Audinate Group Valutazione

AD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AD8 ( A$11.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AD8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD8?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AD8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD8 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AD8 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$879.19m

AD8 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.4x
Valore d'impresa/EBITDA	39.5x
Rapporto PEG	4.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AD8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.7x
DDR Dicker Data	22.9x	7.8%	AU$1.9b
CDA Codan	31.3x	16.2%	AU$2.3b
KIT Kitron	15.3x	13.4%	NOK 7.0b
SVI SVI	13.3x	3.6%	฿18.5b
AD8 Audinate Group	85.2x	17.9%	AU$879.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AD8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	85.2x
Rapporto equo PE	33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$10.46	AU$12.96 +23.9%	21.6%	AU$18.50	AU$9.30	n/a	8
Aug ’25	AU$14.36	AU$19.15 +33.3%	16.4%	AU$23.00	AU$14.40	n/a	8
Jul ’25	AU$15.34	AU$19.59 +27.7%	13.6%	AU$23.00	AU$15.08	n/a	8
Jun ’25	AU$15.62	AU$19.59 +25.4%	13.6%	AU$23.00	AU$15.08	n/a	8
May ’25	AU$18.05	AU$19.24 +6.6%	12.7%	AU$22.80	AU$15.08	n/a	7
Apr ’25	AU$20.94	AU$18.99 -9.3%	11.3%	AU$22.00	AU$15.08	n/a	7
Mar ’25	AU$21.52	AU$18.99 -11.8%	11.3%	AU$22.00	AU$15.08	n/a	7
Feb ’25	AU$16.03	AU$14.96 -6.7%	8.8%	AU$17.00	AU$13.30	n/a	5
Jan ’25	AU$16.18	AU$14.10 -12.9%	4.7%	AU$15.00	AU$13.30	n/a	5
Dec ’24	AU$14.54	AU$12.34 -15.1%	24.5%	AU$15.00	AU$5.28	n/a	7
Nov ’24	AU$13.22	AU$12.34 -6.7%	24.5%	AU$15.00	AU$5.28	n/a	7
Oct ’24	AU$13.53	AU$12.34 -8.8%	24.5%	AU$15.00	AU$5.28	n/a	7
Sep ’24	AU$14.29	AU$12.34 -13.6%	24.5%	AU$15.00	AU$5.28	n/a	7
Aug ’24	AU$9.25	AU$10.20 +10.2%	20.7%	AU$12.00	AU$5.28	AU$14.36	7
Jul ’24	AU$9.29	AU$10.05 +8.2%	20.7%	AU$12.00	AU$5.28	AU$15.34	7
Jun ’24	AU$9.45	AU$10.05 +6.4%	20.7%	AU$12.00	AU$5.28	AU$15.62	7
May ’24	AU$8.53	AU$10.62 +24.5%	6.3%	AU$11.75	AU$10.00	AU$18.05	5
Apr ’24	AU$8.65	AU$10.62 +22.8%	6.3%	AU$11.75	AU$10.00	AU$20.94	5
Mar ’24	AU$8.32	AU$9.70 +16.6%	22.2%	AU$11.75	AU$5.09	AU$21.52	6
Feb ’24	AU$7.26	AU$9.67 +33.2%	22.2%	AU$11.75	AU$5.09	AU$16.03	6
Jan ’24	AU$7.48	AU$9.84 +31.6%	22.4%	AU$11.75	AU$5.09	AU$16.18	6
Dec ’23	AU$8.55	AU$9.84 +15.1%	22.4%	AU$11.75	AU$5.09	AU$14.54	6
Nov ’23	AU$8.60	AU$9.84 +14.4%	22.4%	AU$11.75	AU$5.09	AU$13.22	6
Oct ’23	AU$7.23	AU$9.41 +30.1%	24.0%	AU$11.75	AU$5.09	AU$13.53	5
Sep ’23	AU$8.52	AU$9.41 +10.4%	24.0%	AU$11.75	AU$5.09	AU$14.29	5
Aug ’23	AU$9.89	AU$10.15 +2.6%	9.8%	AU$11.75	AU$9.00	AU$9.25	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.