Audinate Group Limited

ASX:AD8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$596.0m

Audinate Group Valutazione

AD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.47
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AD8 ( A$7.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$19.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AD8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD8?

Metrica chiave: Poiché AD8 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AD8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD8 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AD8 su PS?
Rapporto PS8.1x
VenditeAU$73.60m
Cap. di mercatoAU$596.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AD8 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AD8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
NVX NOVONIX
29.6x133.45%AU$267.2m
DDR Dicker Data
0.6x14.66%AU$1.5b
ELS Elsight
59.1xn/aAU$184.5m
CDA Codan
5.6x10.84%AU$3.3b
AD8 Audinate Group
8.1x16.22%AU$596.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AD8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Electronic settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DDR Dicker Data
0.6x14.66%US$953.49m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.92m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
AD8 8.1xMedia del settore 1.5xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Australian Electronic ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AD8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AD8 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.1x
Rapporto equo PS 5.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.15
AU$10.92
+52.71%
29.14%AU$19.00AU$6.30n/a9
Jun ’26AU$7.95
AU$10.92
+37.34%
29.14%AU$19.00AU$6.30n/a9
May ’26AU$6.07
AU$10.93
+80.02%
30.88%AU$19.00AU$6.30n/a8
Apr ’26AU$6.20
AU$10.93
+76.25%
30.88%AU$19.00AU$6.30n/a8
Mar ’26AU$8.46
AU$11.54
+36.41%
25.77%AU$19.00AU$8.70n/a8
Feb ’26AU$7.54
AU$10.97
+45.47%
26.57%AU$18.50AU$9.00n/a8
Jan ’26AU$7.41
AU$10.97
+48.03%
26.57%AU$18.50AU$9.00n/a8
Dec ’25AU$8.83
AU$10.97
+24.22%
26.57%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.99
AU$11.72
+30.35%
26.55%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.82
AU$12.73
+29.62%
22.00%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.45
AU$12.96
+37.14%
21.56%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.36
AU$19.15
+33.34%
16.41%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.67%
13.57%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.62
AU$19.59
+25.38%
13.57%AU$23.00AU$15.08AU$7.958
May ’25AU$18.05
AU$19.24
+6.59%
12.70%AU$22.80AU$15.08AU$6.077
Apr ’25AU$20.94
AU$18.99
-9.31%
11.26%AU$22.00AU$15.08AU$6.207
Mar ’25AU$21.52
AU$18.99
-11.76%
11.26%AU$22.00AU$15.08AU$8.467
Feb ’25AU$16.03
AU$14.96
-6.67%
8.77%AU$17.00AU$13.30AU$7.545
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.86%
4.68%AU$15.00AU$13.30AU$7.415
Dec ’24AU$14.54
AU$12.34
-15.13%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$8.837
Nov ’24AU$13.22
AU$12.34
-6.66%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$8.997
Oct ’24AU$13.53
AU$12.34
-8.80%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$9.827
Sep ’24AU$14.29
AU$12.34
-13.65%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$9.457
Aug ’24AU$9.25
AU$10.20
+10.24%
20.70%AU$12.00AU$5.28AU$14.367
Jul ’24AU$9.29
AU$10.05
+8.23%
20.74%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.39%
20.74%AU$12.00AU$5.28AU$15.627
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$10.92
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 11:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Audinate Group Limited è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Damen KloecknerCLSA
Quinn PiersonCredit Suisse