Audinate Group Limited

ASX:AD8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$482.6m

Audinate Group Valutazione

AD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$17.00
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AD8 ( A$5.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AD8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD8?

Metrica chiave: Poiché AD8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AD8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AD8 su PE?
Rapporto PE147x
GuadagniAU$3.28m
Cap. di mercatoAU$482.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AD8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.4x
DDR Dicker Data
18.6x9.4%AU$1.5b
CDA Codan
30.1x15.8%AU$2.7b
WEL Wonder Electricals
166.7xn/a₹23.2b
HANZA Hanza
30.1x26.7%SEK 3.3b
AD8 Audinate Group
147x50.6%AU$482.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147 x) rispetto alla media dei peer ( 61.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AD8 147.0xMedia del settore 20.2xNo. of Companies176PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AD8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 147x
Rapporto equo PE 52.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.79
AU$10.93
+88.7%
30.9%AU$19.00AU$6.30n/a8
Apr ’26AU$6.20
AU$10.93
+76.3%
30.9%AU$19.00AU$6.30n/a8
Mar ’26AU$8.46
AU$11.54
+36.4%
25.8%AU$19.00AU$8.70n/a8
Feb ’26AU$7.54
AU$10.97
+45.5%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Jan ’26AU$7.41
AU$10.97
+48.0%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Dec ’25AU$8.83
AU$10.97
+24.2%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.99
AU$11.72
+30.4%
26.5%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.82
AU$12.73
+29.6%
22.0%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.45
AU$12.96
+37.1%
21.6%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.36
AU$19.15
+33.3%
16.4%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.62
AU$19.59
+25.4%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
May ’25AU$18.05
AU$19.24
+6.6%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.94
AU$18.99
-9.3%
11.3%AU$22.00AU$15.08AU$6.207
Mar ’25AU$21.52
AU$18.99
-11.8%
11.3%AU$22.00AU$15.08AU$8.467
Feb ’25AU$16.03
AU$14.96
-6.7%
8.8%AU$17.00AU$13.30AU$7.545
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30AU$7.415
Dec ’24AU$14.54
AU$12.34
-15.1%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.837
Nov ’24AU$13.22
AU$12.34
-6.7%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.997
Oct ’24AU$13.53
AU$12.34
-8.8%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.827
Sep ’24AU$14.29
AU$12.34
-13.6%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.457
Aug ’24AU$9.25
AU$10.20
+10.2%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$14.367
Jul ’24AU$9.29
AU$10.05
+8.2%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.627
May ’24AU$8.53
AU$10.62
+24.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.055
Apr ’24AU$8.65
AU$10.62
+22.8%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.945
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$10.93
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 03:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Audinate Group Limited è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Quinn PiersonCredit Suisse
ZheWei SimJefferies LLC