La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Audinate Group Valutazione
AD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AD8 ( A$11.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD8?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AD8 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$879.19m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 39.5x |
Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.7x | ||
DDR Dicker Data | 22.9x | 7.8% | AU$1.9b |
CDA Codan | 31.3x | 16.2% | AU$2.3b |
KIT Kitron | 15.3x | 13.4% | NOK 7.0b |
SVI SVI | 13.3x | 3.6% | ฿18.5b |
AD8 Audinate Group | 85.2x | 17.9% | AU$879.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 85.2x |
Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$10.46 | AU$12.96 +23.9% | 21.6% | AU$18.50 | AU$9.30 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$14.36 | AU$19.15 +33.3% | 16.4% | AU$23.00 | AU$14.40 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$15.34 | AU$19.59 +27.7% | 13.6% | AU$23.00 | AU$15.08 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$15.62 | AU$19.59 +25.4% | 13.6% | AU$23.00 | AU$15.08 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$18.05 | AU$19.24 +6.6% | 12.7% | AU$22.80 | AU$15.08 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$20.94 | AU$18.99 -9.3% | 11.3% | AU$22.00 | AU$15.08 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$21.52 | AU$18.99 -11.8% | 11.3% | AU$22.00 | AU$15.08 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$16.03 | AU$14.96 -6.7% | 8.8% | AU$17.00 | AU$13.30 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$16.18 | AU$14.10 -12.9% | 4.7% | AU$15.00 | AU$13.30 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$14.54 | AU$12.34 -15.1% | 24.5% | AU$15.00 | AU$5.28 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$13.22 | AU$12.34 -6.7% | 24.5% | AU$15.00 | AU$5.28 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$13.53 | AU$12.34 -8.8% | 24.5% | AU$15.00 | AU$5.28 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$14.29 | AU$12.34 -13.6% | 24.5% | AU$15.00 | AU$5.28 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$9.25 | AU$10.20 +10.2% | 20.7% | AU$12.00 | AU$5.28 | AU$14.36 | 7 |
Jul ’24 | AU$9.29 | AU$10.05 +8.2% | 20.7% | AU$12.00 | AU$5.28 | AU$15.34 | 7 |
Jun ’24 | AU$9.45 | AU$10.05 +6.4% | 20.7% | AU$12.00 | AU$5.28 | AU$15.62 | 7 |
May ’24 | AU$8.53 | AU$10.62 +24.5% | 6.3% | AU$11.75 | AU$10.00 | AU$18.05 | 5 |
Apr ’24 | AU$8.65 | AU$10.62 +22.8% | 6.3% | AU$11.75 | AU$10.00 | AU$20.94 | 5 |
Mar ’24 | AU$8.32 | AU$9.70 +16.6% | 22.2% | AU$11.75 | AU$5.09 | AU$21.52 | 6 |
Feb ’24 | AU$7.26 | AU$9.67 +33.2% | 22.2% | AU$11.75 | AU$5.09 | AU$16.03 | 6 |
Jan ’24 | AU$7.48 | AU$9.84 +31.6% | 22.4% | AU$11.75 | AU$5.09 | AU$16.18 | 6 |
Dec ’23 | AU$8.55 | AU$9.84 +15.1% | 22.4% | AU$11.75 | AU$5.09 | AU$14.54 | 6 |
Nov ’23 | AU$8.60 | AU$9.84 +14.4% | 22.4% | AU$11.75 | AU$5.09 | AU$13.22 | 6 |
Oct ’23 | AU$7.23 | AU$9.41 +30.1% | 24.0% | AU$11.75 | AU$5.09 | AU$13.53 | 5 |
Sep ’23 | AU$8.52 | AU$9.41 +10.4% | 24.0% | AU$11.75 | AU$5.09 | AU$14.29 | 5 |
Aug ’23 | AU$9.89 | AU$10.15 +2.6% | 9.8% | AU$11.75 | AU$9.00 | AU$9.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.