Symbio Holdings Valutazione
SYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYM ( A$2.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$225.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.8x | ||
DUG DUG Technology | 53.5x | 32.9% | AU$224.4m |
PPS Praemium | 37.1x | 22.2% | AU$319.5m |
IRI Integrated Research | 4.4x | -20.4% | AU$108.2m |
EOL Energy One | 120.2x | 48.5% | AU$176.9m |
SYM Symbio Holdings | 127.7x | 44.5% | AU$225.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.7 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 127.7x |
| Rapporto equo PE | 45.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | AU$2.93 0% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.96 | AU$2.93 -1.2% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.98 | AU$2.93 -1.8% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.92 | AU$2.93 +0.2% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.85 | AU$2.93 +2.6% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.63 | AU$3.70 +40.7% | 23.0% | AU$4.55 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.41 | AU$3.70 +53.5% | 23.0% | AU$4.55 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.35 | AU$3.00 +27.5% | 36.7% | AU$4.55 | AU$2.14 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.02 | AU$2.50 +23.6% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | AU$1.79 | AU$2.50 +39.9% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
| May ’24 | AU$2.15 | AU$2.50 +16.1% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | AU$1.80 | AU$2.50 +39.1% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | AU$1.85 | AU$2.50 +35.3% | 15.9% | AU$3.05 | AU$2.14 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | AU$1.90 | AU$2.28 +19.7% | 24.7% | AU$3.00 | AU$1.63 | AU$2.96 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.51 | AU$2.28 +50.8% | 24.7% | AU$3.00 | AU$1.63 | AU$2.98 | 3 |
| Dec ’23 | AU$2.96 | AU$4.78 +61.4% | 9.2% | AU$5.30 | AU$4.23 | AU$2.92 | 3 |
| Nov ’23 | AU$3.30 | AU$4.78 +44.7% | 9.2% | AU$5.30 | AU$4.23 | AU$2.85 | 3 |
| Oct ’23 | AU$3.21 | AU$5.37 +67.3% | 20.4% | AU$7.15 | AU$4.23 | AU$2.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.