Knosys Valutazione
KNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNO ( A$0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNO?
Metrica chiave: Poiché KNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.1x |
| Guadagni | AU$195.19k |
| Cap. di mercato | AU$8.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
ODA Orcoda | 24.3x | n/a | AU$22.0m |
ESK Etherstack | 92.1x | n/a | AU$26.4m |
CXZ Connexion Mobility | 7.6x | n/a | AU$22.9m |
RKN Reckon | 13.2x | 18.3% | AU$64.0m |
KNO Knosys | 42.1x | n/a | AU$8.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | US$67.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 64 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bigtincan Holdings
AU$143.8m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.18
7D
2.8%
1Y
2.8%
DUG Technology
AU$202.5m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.49
7D
-10.5%
1Y
-27.2%
COSOL
AU$154.4m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.87
7D
-7.4%
1Y
4.2%