Janison Education Group Limited

CHIA:JAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$62.4m

Janison Education Group Valutazione

JAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JAN ( A$0.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAN?

Metrica chiave: Poiché JAN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JAN su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeAU$43.06m
Cap. di mercatoAU$62.37m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
XF1 Xref
2xn/aAU$40.2m
EVS Envirosuite
1.2x7.0%AU$74.2m
RKN Reckon
1.2x5.7%AU$64.0m
JAN Janison Education Group
1.4x4.4%AU$62.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.33m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$10.82m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.44m
JAN 1.4xMedia del settore 3.1xNo. of Companies18PS02.85.68.411.214+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.24
AU$0.30
+23.5%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.30
+60.3%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Oct ’25AU$0.20
AU$0.30
+48.2%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Sep ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.0%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Aug ’25AU$0.27
AU$0.46
+72.2%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.46
+69.0%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jun ’25AU$0.32
AU$0.46
+44.8%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
May ’25AU$0.28
AU$0.46
+60.1%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Apr ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.7%
32.4%AU$0.70AU$0.31n/a4
Mar ’25AU$0.34
AU$0.52
+55.1%
26.9%AU$0.70AU$0.36n/a3
Feb ’25AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.26
AU$0.56
+120.2%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.23
AU$0.56
+144.1%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.184
Oct ’24AU$0.40
AU$0.67
+67.0%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.205
Sep ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.5%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.195
Aug ’24AU$0.45
AU$0.69
+54.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jul ’24AU$0.45
AU$0.69
+56.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jun ’24AU$0.39
AU$0.69
+78.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.325
May ’24AU$0.45
AU$0.69
+54.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.285
Apr ’24AU$0.35
AU$0.69
+98.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.305
Mar ’24AU$0.52
AU$0.67
+29.7%
27.3%AU$0.85AU$0.33AU$0.345
Feb ’24AU$0.56
AU$0.64
+14.3%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Jan ’24AU$0.56
AU$0.64
+13.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.265
Dec ’23AU$0.56
AU$0.64
+13.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Nov ’23AU$0.47
AU$0.66
+41.1%
29.6%AU$0.90AU$0.33AU$0.235

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

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Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

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DUG Technology

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Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.44

7D

-5.6%

1Y

-27.3%