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COSOL Valutazione
COS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COS ( A$1.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di COS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$168.58m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 68.1x | ||
EOL Energy One | 108x | 48.5% | AU$155.6m |
DUG DUG Technology | 70.5x | 31.8% | AU$283.5m |
PPS Praemium | 31.3x | 21.8% | AU$273.6m |
RDY ReadyTech Holdings | 62.7x | 24.1% | AU$342.7m |
COS COSOL | 19.8x | 20.0% | AU$168.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 86.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.8x |
Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | AU$0.93 | AU$1.15 +23.7% | 4.3% | AU$1.20 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$0.92 | AU$1.15 +25.0% | 4.3% | AU$1.20 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.14 | AU$1.27 +11.5% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.21 | AU$1.27 +4.5% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.15 | AU$1.22 +6.1% | 9.5% | AU$1.33 | AU$1.10 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.05 | AU$1.19 +13.4% | 7.2% | AU$1.27 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.01 | AU$1.13 +11.9% | 7.1% | AU$1.21 | AU$1.05 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.02 | AU$1.13 +10.8% | 7.1% | AU$1.21 | AU$1.05 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.93 | AU$1.13 +21.6% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.98 | AU$1.13 +14.2% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.85 | AU$1.13 +32.4% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.84 | AU$1.14 +34.3% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.89 | AU$1.14 +28.2% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$0.82 | AU$1.14 +38.4% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | AU$0.92 | 2 |
Aug ’24 | AU$0.85 | AU$1.06 +24.7% | 0.9% | AU$1.07 | AU$1.05 | AU$1.14 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.76 | AU$1.04 +36.2% | 3.4% | AU$1.07 | AU$1.00 | AU$1.21 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.