COSOL (CHIA:COS) Valutazione delle azioni, confronto tra pari e obiettivi di prezzo

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COS ( A$0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COS?

Metrica chiave: Poiché COS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COS su PE?
Rapporto PE	19.3x
Guadagni	AU$8.52m
Cap. di mercato	AU$164.15m

COS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	13.4x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	69.7x
EOL Energy One	129.1x	48.5%	AU$186.0m
DUG DUG Technology	51.8x	33.5%	AU$222.3m
RDY ReadyTech Holdings	63.8x	24.1%	AU$348.6m
PPS Praemium	34x	22.2%	AU$297.3m
COS COSOL	19.3x	19.8%	AU$164.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 69.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
IRI Integrated Research	4x	-20.4%	US$69.27m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 65.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.3x
Rapporto equo PE	36.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.93	AU$1.15 +24.3%	4.3%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	2
Nov ’25	AU$0.96	AU$1.15 +19.2%	4.3%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	2
Oct ’25	AU$0.94	AU$1.15 +22.3%	4.3%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	2
Sep ’25	AU$0.92	AU$1.15 +25.0%	4.3%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	2
Aug ’25	AU$1.14	AU$1.27 +11.5%	5.1%	AU$1.33	AU$1.20	n/a	2
Jul ’25	AU$1.21	AU$1.27 +4.5%	5.1%	AU$1.33	AU$1.20	n/a	2
Jun ’25	AU$1.15	AU$1.22 +6.1%	9.5%	AU$1.33	AU$1.10	n/a	2
May ’25	AU$1.05	AU$1.19 +13.4%	7.2%	AU$1.27	AU$1.10	n/a	2
Apr ’25	AU$1.01	AU$1.13 +11.9%	7.1%	AU$1.21	AU$1.05	n/a	2
Mar ’25	AU$1.02	AU$1.13 +10.8%	7.1%	AU$1.21	AU$1.05	n/a	2
Feb ’25	AU$0.93	AU$1.13 +21.6%	4.0%	AU$1.17	AU$1.08	n/a	2
Jan ’25	AU$0.98	AU$1.13 +14.2%	4.0%	AU$1.17	AU$1.08	n/a	2
Dec ’24	AU$0.85	AU$1.13 +32.4%	4.0%	AU$1.17	AU$1.08	n/a	2
Nov ’24	AU$0.84	AU$1.14 +34.3%	3.1%	AU$1.17	AU$1.10	AU$0.96	2
Oct ’24	AU$0.89	AU$1.14 +28.2%	3.1%	AU$1.17	AU$1.10	AU$0.94	2
Sep ’24	AU$0.82	AU$1.14 +38.4%	3.1%	AU$1.17	AU$1.10	AU$0.92	2
Aug ’24	AU$0.85	AU$1.06 +24.7%	0.9%	AU$1.07	AU$1.05	AU$1.14	2
Jul ’24	AU$0.76	AU$1.04 +36.2%	3.4%	AU$1.07	AU$1.00	AU$1.21	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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